库房管理制度

**公司 库房管理制度

第一章 总则

第一条 为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于**公司（含分公司）各库房。

第二章 库房管理职责

第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。

第四条 库房管理职责 （一）库房安全管理职责

1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。

2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。

3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。

5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

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6. 定期检查消防设施并完善相关记录。

7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。

（二）库房清洁管理职责

1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。

2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。

4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。

6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。

（三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

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4.保持库房清洁卫生。

5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。

第三章 采购管理

第五条 采购程序

各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司《物品申请购置计划单》（附件一）或分店《物品申请购置计划单》（附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。

第六条 采购物品的择商和价格管理

（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。

（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后，择优确定报价填写《比质比价汇总表》（附件三、四），送领导审批。

（三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购

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物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。

（四）所有供货商都必须签订供应合同。 第七条 采购审批

所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。

第四章 入库管理

第 入库流程 （一） 到货准备

总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。

（二） 验收 1.数量验收。

（1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。

（2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

（3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名

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确认方可收货。

2.品质验收

（1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。

（2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。

（3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。

（三）入库 1.正常入库

（1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写《入库单》，并进行入库验收。

（2）行政人事部会同有关人员，根据《入库单》填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。

（3）签字完毕的《入库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。《入库单》作为财务处理的原始凭证，单联

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永久保存。

2.非正常入库

（1）入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写《入库单》。

（2）入库物品分次到货：保管员需分次按实收情况确认收货数量，每次需开具入库单，分次收货的总数量须不少于订单数量。

（3）赠品入库：指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。

（4）其它入库：按实际情况对待。 3. 分店卖品商品及其他部门物品的入库

（1）分店统一采购卖品商品，完成代入库（实际入营运部库房）手续后，行政人事部与营运部应立即进行出入库手续的转移。行政人事部填写《出库单》，营运部填写《入库单》。签字完毕的出、入库单当日生效。入营运部库房的卖品商品归营运部管理。

（2）其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。

第九条 物品管理

（一）物品入库后应收好收货及入库凭证。

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（二）物品入库后仓管负责人应做好入库记录，填列《**公司入库清单》（附件五）备存，同时将入库物品加入《**公司库房物品清单》（附件六）表内，并做好类别、数量等的统计，确保无误。

（三）仓库物品应按类别分区摆放，不能随手、随处放置，保证物品存放整齐有序。

（四）入库物品都应贴上标识卡，标明品名、规格、数量等信息。确保账、卡、物相符。标识卡必须置于物品正面最易看到的位置，做到数据易读，物品方便查找。

（五）确保物品清、数量清、规格及标识清。 （六）库存商品应包装完好，发现破损24小时内汇报并处理。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与损坏。

（七）库房应安装温湿度表，库房内要求温度保持在0-40摄氏度以内，湿度在20-80%以内（存有易发霉易受潮的物品或食品要添加防潮剂）， 每天上午应记录一次实际温、湿度情况，发现异常现象要及时报告。库房的温度表、湿度仪，每两年要更换一次。

（八）卖品仓库货品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要时通风。并定期巡查，防潮剂失效要及时更换。

（九）卖品仓库货品的库存量一般为一个月。 （十）食品与其他物品应分开存放，禁止混合存放。

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（十一）卖品仓库货品的存放按有效期的的先后排列，出库顺序应按先进先出法执行（或按临近有效期时间，临近有效期的货品先出库）；定期检查存货情况，临期货品应及时申请发现过期及变质商品需及时处理并记录。

第五章 出库管理

第十条 出库流程

（一） 总公司、分店办公用品的出库

1.领用部门（领用人）在《**公司办公用品领用表》（以下简称《办公用品领用表》，附件七）上进行登记。

2.行政人事部审核。

3.按照《办公用品领用表》上所登记品种、规格、数量、逐项点发。

（二）分店卖品存货及其他部门物品的出库

1.分店卖品存货需出库售卖时，卖品负责人填写《**公司出库申请单》（附件八）或《**公司 店出库申请单》（附件九），《出库申请单》应写明需出库物品的品名、规格、数量等，报主管部门负责人及分店负责人签字。

2.持签字完毕的《出库申请单》，到相应库房领取物品。仓管负责人应如实填写《出库单》。签字完毕的《出库单》，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。《入库单》作为财务处理的原始凭证，永久保存。

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3. 其他部门仓库物品出库程序参照以上顺序。 第十一条 出库管理

（一） 物品出库后仓管负责人要收好出库凭证。 （二）立即修改标识卡，在标识卡上准确记载剩余物品的数量。

（三）应做好出库记录，列好本次《出库清单》（附件十），以备最终核对出入库数量

（四） 严格按照“三出一不”原则出库：按进货日期先进先出，易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已损坏过期的物品不出。

第六章 服务与沟通协调

第十二条 仓管负责人必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

第十三条 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时请示、沟通、汇报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

第七章 人员变动与移交

第十四条 仓管负责人变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

第十五条 应移交事项包括：管理区域的货物清单；入库单、出库单；设施、设备及办公用品等。

第八章 附则

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第十六条 本制度修改权、解释权归总公司行政人事部。 第十七条 本制度自下发之日起实施。

**公司

二〇一六年三月二十二日

附件一：

**公司

物品申请购置计划单

采购申请日期： 序号 名称 规格单位 数量 单价（元） 金额（元） 采购原因 -美文分享-

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物品总额 税 金额合计 经办人 财务分管副总 / / / 经办部门负责人 影院主管副总 财务管理部 总经理

附件二：

**公司 店

物品申请购置计划单

采购申请日期： 序号 -美文分享-

名称 规格单位 数量 单价（元） 金额（元） 采购原因 -美文分享-

物品总额 税 金额合计 经办人 / / / 经办部门负责人 分店负责人 财务管理部 行政人事部 财务分管副总 影院主管副总 总经理

附件三：

**公司 比质比价汇总表

企业名称 合作 方 基本 信息 法定代表人 企业地址 企业相关资质 企业一 企业二 企业三 -美文分享-

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企业业绩 合作 方业 务联 系人 信息 姓名 电话 手机 价格 价格 备注 采购部门倾向性意见 经办人 价格会审 财务管理部

经办部门负责人 主管副总 资产管理部门 总经理

附件四：

**公司 店 比质比价汇总表

合作方 企业名称 基本 法定代表信息 人 企业一 企业二 企业三 -美文分享-

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企业地址 企业相关资质 企业业绩 合作 方业 务联 系人 信息 姓名 电话 手机 价格 价格 备注 采购部门倾向性意见 经办人 价格会审 经办部门负责人 分店财务管理部 分店资产管理部 分店负责人 总经理 财务管理行政人事部 财务分管影院主管部 副总 副总

附件五：

**公司

入库清单

序号 品名 规格 数量 单位 入库时间 收货人 备注 -美文分享-

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附件六：

**公司

库房物品清单

序号 品名 规格 数量 单位 -美文分享-

状态 清点人 清点日期 备注 -美文分享-

在库（ ） 借出（ ） 附件七：

**公司

办公用品领用表

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序号 物品名称及规格 数量 领用部门 领用人签名 领用时间 备注 附件八：

**公司

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出库申请单

序号 品名 规格 数量 单位 用途 出库日期 备注 申请人： 申请部门负责人： 资产管理部负责人： 财务管理部： 主管副总： 总经理：

附件九：

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**公司 店 出库申请单

序号 品名 规格 数量 单位 用途 出库日期 备注 申请人： 申请部门负责人： 分店财务管理部： 分店资产管理部： 分店负责人：

财务管理部： 行政人事部： 财务分管副总： 影院分管副总： 总经理：

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附件十：

**公司

出库清单

序号 品名 规格 数量 单位 出库时间 领用人 备注 -美文分享-

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