宾馆收银操作流程

酒店收银员工作流程 一、收银工作程序

收银工作是记录各部门营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核

算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到，由

收银级长监督执行，并编排班表。

2、收银员与组长或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，KTV帐单由收银组长管理，并由主管监

督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知当班技术人中进行调整，

在收银员备用金交接登记簿上签字确认。

并检查色带、刷卡用纸等是否充足。

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5、查阅收银员交记事本，了解上班遗留问题，以

便及时处理。

（四）罗盘系统结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。每个班次应打印出报表： （1）次账务发生报表 （2）次账务发生汇总表 （3）交款单 （4）情况说明 （五）财务取款

1、出纳上班后到前台与当班的班经理一起从保险箱中取出营业款并进行清点，与交款单核对并与收银报表核对无误后方可在交接本上签字确认核对的内容包括：

（1）

营业款投取包登记本上注明本班次收取现金现金额、信用

卡刷卡笔数、储值卡充值及消费笔数、

（2）

日期与报表与交款单核对是否相符、、信用卡刷卡金额与

卡单核对、储值卡储值金额及消费金额、优惠金额与报表金额核对是否相符。）

（3） （4） （5）

收到现金金额与报表是否相符 信用卡刷卡金额与卡单核对

日营收报表储值卡储金额与储值卡储值与消费汇总核对

是否是储值卡储值与储值卡费金额的差额。

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（6） （7）

核对是否有现金与信用卡入错的金额并在报表中注明。 如有情况说明，驻店会计必需与值班经理沟通了解况情后

方可在交上签字确认。 （六）管理

1、每位收银员领用的由本人保管及核销，不得由他人代领与代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入封面背后的检查记录栏内。

2、填制金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附存根联的后面。

3、核销时发现存根联没附上客人联的消费单或不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失要及时以书面报告上报财务部，丢失声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金

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1）收现金时应注意区分真伪与币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别不接收。 2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号与名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章、二个个人印章。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名与联系 。本公司不接受私人支票，如由公司经理以上服务员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期与是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期与签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 （九）下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序

收银员与当班主任一同清点当班次的营业款，编制交款报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在当班主任的监督下收银员将现金袋投入保险柜中，当收银员白班与夜色班交接时，

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的收银员清点备用金并在备用金交接本上做好记录，收银员在是一一清点现备用金，金额与现金交收记录簿金额是否一致并签字确认。

4、结帐时以罗盘系统打印出来的结账单为准。如客人或收银员出现任何疑问时，及时与账单核对，先按核对无误的结周账金额给客人结账，再写一份情况说明请当班主任、收银、服务员签字确认后与营业款一同提交财务，作为调整账务与记账依据。 5、必须加强对拖欠帐款的催收。挂账及欠款客人收银员分别做好记录长报当班主、店长、店面的主管会计人员；对于欠款客人，收银员及时催缴。对于挂账的客房与协议单每月25日与让面主管会计核对应收账款金额后并及时催缴，并及时报备店长。 （四）、、作废帐单的管理 1、管理

1）每位收银员领用的由收银组长保管及核销，不得他人代领与代核销。领用第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的每天及时与账单交到账务部。 2）开据：

A、 为客人打印时金额要凭客人联的消费单金额填制。 B、 并问清开单位还是个人，如果开单位，填写单位全称。

如果是个人消费开个人或客人姓名。

C、 开完后与客人核对付款单位及金额是否一致，盖好

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专用章后交给客人。

3）核销时，如发现副联没附上客人联的消费单或不连号时，经管理人员除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

4）丢失要及时以书面形式上报财务部，丢失声明作废的登报费用由经管人负责。 3、作废帐单管理

1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上服务员签名证实，注明作废原因。

2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。 （二）原始单据的使用：

1、预收款收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内消费凭证。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，也要填写杂项收费单，

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与客账放在一起，以备客人开具使用。并在罗盘系统中录入到商品收入中。

3、：当客人结清有关费用时，为客人打印，第一联给客人，第二联与账单位一并交到财务作为入账依据。并及时录入到客人房间 账务中。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。 5、结帐单：

（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人与接收人共同签名后认可。要特别注意支票与信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明

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细表”、“单班帐目明细表”与“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(（四）、、兑换水单作废帐单的管理 1、管理

1）每位收银员领用的由本人保管及核销，不得他人代领与代核销。领用第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入封面背后的检查记录栏内，以此类推。

2）填制金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在副联的后面。

3）核销时，如发现副联没附上客人联的消费单或不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；

4）丢失要及时以书面形式上报财务部，丢失声明作废的登报费用由经管人负责。 3、作废帐单管理

1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

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