财务主管出纳岗位职责范本

财务主管出纳岗位职责范本1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。 财务主管出纳岗位职责范本2

1. 负责日常费用报销单据收集、费用登记 2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全 3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具 6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 上级临时安排的其他工作。 财务主管出纳岗位职责范本3 1.负责公司日常的费用报销。

2.办理现金，银行的收支业务，及时登记现金，银行日记账。 3.负责的保管，开具。

4.处理基本的银行及税务等对外事项。 5.合同管理和台账建立 6.领导安排的其他事宜。 财务主管出纳岗位职责范本4 1.原始凭证的收集整理 2.纳税申报 3.简单的记账

财务主管出纳岗位职责范本5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 财务主管出纳岗位职责范本6 1.负责公司现金账的管理、开具 2. 负责跑银行等对接工作 3. 报销、简单的行政工作等 财务主管出纳岗位职责范本7 1、负责日常收支的管理和核对

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表 3、负责开具各项票据 4、负责相关税款的缴纳工作

5、负责的购买、保管、开具、认证、抄税以及相关资料的归档

6、负责公司收入、费用报销等资金收付工作

7、负责保管银行支票、、收据、报销单、借款单 8、完成领导安排的其他工作

财务主管出纳岗位职责范本