版本：0802
文件编号：区域-城市-（申请）年月日-编号文件类型： *
TO：营销管理中心/市场组/梁叶柳
办事处 年 月资金报告
年 月 日
资金开支编号开支名称摘要金额支付对象单据状态报表日期（报销明细表）资金占用项目1资金余额23资金占用项目金额合计：现金银行存款资金余额合计：应付公司资金款项合计（3=1+2）：墙报人：填表日期：
说1、“单据状态”根据单据保管地/人填写，如押金条和借条保管人为XX，填XX保管；明：
说明
2、报销单分为“已寄公司”、“未寄公司”、“未取得单据”三种。“资金开支编号”沿用周报表编号。：
3、对于“已寄公司”状态的报销单，请在“报表日期”一栏注明报销明细表的报表日期，以备查询。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务