大学生创新实验经费报销细则

为了进一步健全、完善经费管理制度，根据学校财务处和教务处的相关规定，制定大学生创新实验经费报销细则。

一、经费报销范围

大学生创新实验经费是项目研究实施过程中所必需开支的费用。经费的开支范围一般包括购买仪器、设备、材料、药品、试剂、办公用品、书籍、资料等；用于分析测试、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费及经批准的其他费用等。

（一） 经费类别：

1、 在装备处签字后方可报销的经费：购买仪器、设备、材料、电脑配件、药品试剂、硬盘、U盘等费用。签字后的可直接到设在装备处的财务岗报销，也可到学校财务处报销。

仪器、设备费：是指在本项目研究实施过程中购置或试制的仪器、设备；对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。购置的仪器或设备作为学校固定资产统一管理。

材料、药品、试剂费：是指在本项目研究过程中必须使用的实验材料、药品和试剂等费用。

硬盘、U盘：其数量要根据实际需要购买。

2、 在学校财务处报销的经费：办公用品、书籍、资料、打印复印、邮费、国内调研交通费、会议费、论文版面费、专利申请费等

办公用品：指本项目研究过程中购买的纸张、笔、本子等一些低值易耗文具。不包括录音笔、储物柜等，U盘不要计在办公用品中，要单独列出。

图书、资料、打印、复印、邮费：均是指用于本项目研究所需要的参考书、资料、复印、打印、邮费。所有网上购买的物品需提供发货清单（明细）。

国内调研交通费：上海市内可报销地铁费及公交车费，出租车费原则上不报销，特殊情况需说明，外地出差需提供邀请函或情况说明，学生一般不能乘飞机。 会议费：参加与项目有关的学术研讨、教育、教学研究等会议所需要的会务

费、住宿费，报销时，需附相关证明（会议邀请函或通知书）。

论文版面费：发表本项目的研究结果，项目组学生为第一作者的论文所需费 用。

专利申请费：用于申报项目成果专利，项目组学生为申请人之一的专利费用。 其他费用：因为项目实施必须的特殊支出，须由项目负责人提出书面申请，经批准同意后方可发生。

购买日常生活用品、劳务费、咨询费、汽油费、录音机、餐饮费、通讯费等费用不能在项目经费中列支。

（二）申请办理《物资信用卡》

装备处的《物资信用卡》是项目组用于领取装备处采购、库存的仪器、设备、材料、药品、试剂等，项目组自行购买的物品不能在此卡中报销。 办理的手续也是上网申请，在用途中注明申办信用卡和具体金额。

（三）申请校内分析测试费

上网申请，填写申请金额，要按照实际需要申请，有效期是2个月。经审核同意后可将金额转入项目负责人的校园卡中，如项目负责人有变动要及时到教务处办理更改手续，避免造成无法操作。

二、经费报销注意事项

项目经费必须用于创新实验活动的必要开支，由项目负责人掌握使用，并经指导教师、项目办公室审核后，方可报销。 1、 学生使用项目经费要事先征求指导老师意见。

2、 办理所有报销手续时，应附有正规（均为机打，手工不能报销），每张须有项目负责人和指导老师签名。签名不可代签。 3、 报销上时间距报销当日不能超过一年，一年以上不能报销。

4、 报销现金时，一张上的金额不能超过2000元，如超过2000元必须办理转账或支票。

5、 通常，网上申请是办理凭报销现金手续，如需转账或请款的，请注明。 请款需事先填写请款单（到财务处取），并及时销账。

6、 在装备处报销自购的设备、仪器、材料、药品费用时，需从装备处网站下载

《自购材料报销清单》按实际情况填写，现金报销和转账要分开填写。 7、 论文版面费报销或请款时，需提供项目组学生是第一作者的证明，包括录用 函或者已出版的期刊杂志，证明必须是原件。若只有电子版，需打印成书面版提 交。

8、 申请专利费用报销或请款时，需提供项目组学生是专利发明人之一的证明， 可以是专利局的录用函，证明必须是原件。若只有电子版，需打印成书面版提交。 9、 报销购买交通卡的交通费时，需在财务处网站下载《交通卡报销单》，此单填写一份，审核时，和一起附上。交通费根据实际需要合理使用，理工科项目 交通费不超过项目总费用10%，文科项目交通费不超过项目总费用20%，如有特 殊情况需事先提出申请，经审核同意后，方可报销。《交通卡报销单》不要和《交 通费报销单》相混淆。

10、办公用品和书籍报销时，除附有正规外，还应出具财务处网站上下载的 办公用品、资料费明细清单，按要求如实填写每一种办公用品、每一种书的相关 信息。

11、报销外地差旅费时，必须详细填写《外埠差旅费报销单》（财务处网上下载）。 12、项目进行问卷调查等工作时，如需购买少量低价的小礼品（如水笔、餐巾纸 等），应事先提出申请，说明发放对象，经手人，礼品名称、价格、数量等， 经审核同意后，方可购买、报销。

三、经费报销前准备工作

为使报销顺利进行，请事先做好以下准备工作： 1、 告知本项目的项目编号。

2、 检查每张单据、上项目负责人和老师二人有否签字。 3、 检查报销上金额是否与网上填写金额一致。

4、 检查财务处、装备处和大学生创新实验办公室报销时所需的相关单据有否填 写。 如：财务处：《市内交通费报销单》， 《交通卡报销单》， 《日常费用报销单》，

《办公用品、资料费明细清单》， 《外埠出差差旅费领报结算单》等，

这些单据可从财务处网站下载。 《请款单》要直接去财务处领取。 装备处：《自购材料报销清单》等，可从装备处网站下载。 大学生创新实验办公室： 《购买图书清单》， 《购买办公用品清单》， 5、预先核算好本次报销分别在财务处和装备处报销总金额

四、经费报销流程

具体的经费报销程序：

项目负责人上网申请 ◆网上填写时，相同内容可合并成一项，如几次交通费可合并在一起。不同内容，要分别填写，如书与交通不能合并在一起，在装备处报销的现金和转账也要分别填写。填写金额要与一致。网上申请的报销类型和用途与实际一致。 ◆ 建议分批及时办理经费报销，不要集中在项目结题时，以避免不必要等候。

大学生创新实验项目办公室 2014-12

项目负责人（ 或委托本组成员）办理审核、开票手续