怡 亚 通：2009年度财务决算报告 2010-04-16

2009年度财务决算报告

2009年在公司董事会的正确决策指导下，在公司经营班子及全体员工的共 同努力下，通过强化管理、规范运作、改革创新，实现了净利润84,0,727元，为使各位董事了解公司2009年度的经营成果和财务状况，现将2009年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

2009年度公司财务决算情况如下（按合并报表计）：

1、2009年度会计报表委托毕马威华振会计师事务所进行审计。经过审计，认为本公司的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度经营成果和现金流量，并为本公司2009年度会计报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标（按合并报表计）： 营业收入 2,9,384,086元 营业利润 81,216,8元 利润总额 90,595,926元 净利润 84,0,727元 总资产 9,233,652,760元 归属于母公司股东权益 1,330,621,359元 净资产收益率（加权平均） 6.66%

3、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）： 项目 股本 外币财务报表折算金额 资本公积 盈余公积 未分配利润

期初数 247,148,5161,471,102709,446,28258,190,806195,631,766

本期增加 123,574,258

----119,694,753

----80,732,668

本期减少

---- 2,242,938 123,574,258

---- 79,451,596

期末数 370,722,774

-771,836705,566,77758,190,806196,912,838

少数股东权益 股东权益

2,6,1011,214,784,573

32,929,166356,930,845

2,243,307 207,512,099

33,581,9601,3,203,319

4、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）： 截止2009年12月31日止，公司资产总额9,233,652,760元，负债总额7,869,449,441元，股东权益1,3,203,319元，其中：流动资产8,629,877,860元，非流动资产合计603,774,900元；流动负债7,853,235,186元,非流动负债16,214,255元。公司现有股本370,722,774元，盈余公积58,190,806元，未分配利润196,912,838元。全年完成营业收入2,9,384,086元，实现营业利润81,216,8元，利润总额90,595,926元，企业所得税费用5,955,199元，净利润为84,0,727元，经营活动产生的现金流量净额18,5,6元，现金及现金等价物增加净额268,306,310元。

5、公司财务状况及经营情况分析（按合并报表计）：

截止2009年12月31日，公司总资产923,365万元，较上年末512,322万元增加了411,043万元,增幅为80.23%，主要是由于公司本期流动资产增加373,676万元，非流动资产合计增加37,367万元。公司流动资产862,988万元，比上年末4,312万元增加76.37%。增加的主要因素在货币资金，货币资金比去年同期增加325,346万元,是由于公司本期在套期保值性的金融工具合约增加采用质押存单的方式。

公司非流动资产合计较上年同期增加37,367万元，主要是由于本报告期内持有伟仕公司的股份，以及至报告期末持有的伟仕公司股份公允价值变动按会计准则核算计入“可供出售金融资产”项目所致。固定资产和在建工程项目较上年末增加7,859万元，主要是上海怡亚通供应链基地 (软件开发及加工基地) 项目和上海洋山保税港供应链基地项目的投入增加所致。

公司流动负债785,324万元，较上年末390,455万元，增加394,869万元，增幅为101.13%，主要原因是由于本期套期保值性质的短期借款大幅增加所致。

短期借款本年比上年同期增加342,292万元，主要是本年在衍生金融工具组合对应的质押美元借款增加所致。同时，年末对贷款利息的计提减少了4,055万，应付票据比上年同期增加了37,7万元，主要是由于以银行承兑汇票和信用证代

客户支付货款增多所致。预收账款比上年同期增加10,474万元，主要是由于业务向大客户集中的结果。应付账款增加8,400万元，主要是虚拟生产和购销业务的增长，以至应付供应商的款项增加。

归属于母公司的股东权益133,062万元比上年末121,1万元增加11,873万元，增幅为9.80%，主要原因是由于公司持续盈利。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

二○一○年四月十四日