财务管理信息化实训报告

上海电机学院

《财务管理信息化》

实验报告

系 科

班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师

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实验目录

实验一：系统管理 ................................................................................... 1 实验二：总账管理 ................................................................................... 1 实验三：应收应付管理 .............................................................................. 3 实验四：工资管理 ................................................................................... 8 实验五：固定资产管理 ............................................................................. 12 实验六：现金管理 .................................................................................. 21 实验七：报表 .................................................................... 错误!未定义书签。

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实验一：系统管理

实验日期： 2014.3.31 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

熟练使用K3系统，运用系统管理 二、实验步骤

1.新建帐套，输入帐套信息 2.设置参数

3.用户管理，新增用户组，新增用户，用户组授权，用户授权 三、实验报告 帐套恢复及备份

设置参数及启用

新增用户及授权

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实验二：总账管理

实验日期： 2014.3.31 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

掌握总账系统，进行凭证的处理 二、实验步骤

1.设置基础资料，设置币别，凭证字，会计科目，计量单位，仓库，客户，部门资料，职员资料,设置系统参数，科目初始余额录入 2.凭证录入，审核过账，输出表单

3.摊提凭证处理，新增凭证预提方案，生成凭证，凭证审核，结转损益,期末结转 三、实验报告

1.设置基础资料，设置币别，凭证字，会计科目，计量单位，仓库，客户，部门资料，职员资料,设置系统参数，科目初始余额录入 设置币别

设置凭证字

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设置会计科目

设置计量单位

设置仓库

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设置客户

设置部门

设置职员

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设置系统参数

录入初始数据

2、凭证录入，审核过账，输出表单

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3.摊提凭证处理，新增凭证预提方案，生成凭证，凭证审核，结转损益,期末结转

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实验三：应收应付管理

实验日期： 2014.3.31 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

掌握应收应付系统，提供完整的业务处理和财务管理信息 二、实验步骤

1.应收应付初始化，设置应收应付系统参数，设置基础资料，输入初始数据，与总账系统进行对账，应付系统初始化数据录入，结束应收应付初始化 2.物料设置，相关基础资料的设置

4.登记应收款，新增销售，新增其他应收单，审核应收单据，输出表单 5.出纳收到钱款，新增收款单，输出表单

6.出纳收到应收票据，新增应收票据，应收票据贴现 三、实验报告

1.应收应付初始化，设置应收应付系统参数，设置基础资料，输入初始数据，与总账系统进行对账，应付系统初始化数据录入，结束应收应付初始化 设置应收应付系统参数

输入初始数据

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与总账系统进行对账

结束应收应付初始化

2、物料设置

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4.登记应收款，新增销售，新增其他应收单，审核应收单据，输出表单

5.出纳收到钱款，新增收款单，输出表单

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6.出纳收到应收票据，新增应收票据，应收票据贴现

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实验四：工资管理

实验日期： 2014.4.1 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

工资管理系统是企业工资管理的有力工具，主要帮助企业处理工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发人所得税计算、申报功能、职员计提基金等业务，并通过提供多工资库管理，丰富实用的多种管理报表满足各类企业薪酬核算和管理的要求 二、实验步骤

1.设置客户 2.设置供应商 3.设置部门信息 4.设置职员信息 5.设置系统参数 6.录入初始数据 7.凭证过账 8.凭证汇总表 9.总分类账

10.多栏式明细账 11.新增凭证预提方案 三、实验报告

1.设置客户 2.设置供应商

3.设置部门信息 4.设置职员信息

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5.设置系统参数

6.录入初始数据

7.凭证过账 8.凭证汇总表

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9.总分类账

10.多栏式明细账

11.新增凭证预提方案

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实验五：固定资产管理

实验日期： 2014.4.2 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

帮助企业实现对固定资产新增，变动等的全面管理，并从财务核算的角度，在金额和折旧方面对企业的资产进行核算 二、实验步骤 1.设置系统参数 2.设置基础资料 4.与总账对比 5.结束初始化

6.相关基础资料的设置 7.物料的设置 8.信用额度的设置

9.销售 其他应收单新增、审核 10.应收票据的新增、审核、贴现处理 11.应收账款和收款核销

12.坏账损失处理和计提，坏账凭证处理

13.凭证模板的设置，应收系统单据凭证制作，凭证审核 14.期末对账 三、实验报告 1.设置系统参数

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2.设置基础资料

卡片类别的新增

存放地点的新增

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4.与总账对比 5.结束初始化

6.相关基础资料的设置 7.物料的设置

8.信用额度的设置

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9.销售 其他应收单 收款单的新增、审核

10.应收票据的新增、审核、贴现处理

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11.应收账款和收款核销

12.坏账损失处理和计提，坏账凭证处理

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13.凭证模板的设置，应收系统单据凭证制作，凭证审核

14.期末对账

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实验六：现金管理

实验日期： 2014.4.2 实验地点： 物理楼407 一、实验目的

分析企业范围的现金管理需求和货币风险，确保资源的流动性和最佳使用。

二、实验步骤

1.初始化设置，录入系统初始的业务数据，设置现金管理的系统参数，结束初始化。 2.日常工资业务业务处理 三、实验报告

初始化设置

设置工资类别 2.设置系统参数

3.工资核算基础数据设置

辅助属性——银行管理 部门管理

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职员设置

4.工资核算公式设置

日常工资业务处理

1.工资数据录入

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2.所得税计算

3.工资数据中的所得税引入

4.工资计算

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5.费用分配

6.工资审核

7.期末结账

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实验七：报表

一、实验目的

掌握报表系统，为客户提供各种所需的决策信息. 二、实验步骤

1、损益表 2、资产负债表 3、现金流量表 三、实验报告 1.损益表

2.资产负债表

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3.现金流量表

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实验小结

通过这次的财务管理信息化的实训，我学习到了很多有关财务管理的知识。我觉得信息化是一场管理，信息化的力量来源于与管理的有效结合，现代管理思想是信息系统的灵魂。如果把信息化仅仅当成一门技术，那么再好的技术也无法抑制企业的疾患，因为疾患的病因不是技术，不是网络，也不是语言工具，真正的病因是管理，如果管理的不到位，是无发让一个企业，一个集团得到又好又快的发展的。金蝶K3软件恰恰将管理与信息化相结合，大大缩短了信息传递的时间，并且为管理决策提供了更加优质的信息服务，有效地提高了管理效率，让管理也变得更加有效起来。

这次实训的主要内容是以预设用户administrator登录系统，增加组织权限，进行对各个组织单元进行属性维护，设置自定义核算项目，完善财务数据-辅助账类型，设置计量单位、地址簿、摘要。重要参数设置。基础设置。初始化数据录入，包括往来科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、科目初始余额录入。新增凭证、审核凭证、凭证过账。结转损益。月末结账。

作为一名国际经济与贸易的学生，财务管理是必须掌握的。况且财务管理学科是一门实践操作性很强的学科,所以理论与实践相结合。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课使我们不仅在理论上是强的，在动手能力更是强者。

通过这次财务管理信息化实训，深刻的让我体会到财务管理的重要性、实践性、启发性、综合性和应用性；以及财务管理工作对我们的严格要求；认真，务实，细心。开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

我觉得每次的实训对我们都是非常有帮助的，而且不是每个学校都有这样的实训课程，所以对每次的实训我都倍加珍惜。财务管理实训的过程中我收获了许多许多的宝贵经验。财务管理是一门应用性极强的学科。通过本次校内实训，让我们理论联系实际，不但能熟悉集团财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行维护， 为实际工作打下良好基础。这次实习主要目的在于加强对金碟K3系统的了解，培养对所学课程的兴趣和热情，激发学习专业理论知识的积极性。从而为将来 毕业后能尽快适应本专业的工作，奠定初步基础。因为实训，我们能够更好的了解集团财务管理工作的本质， 能够让我更早的为自己做好职业规划。实训是大学生将理论运用到实际的重要经历，通过实训，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，对实际的财务工作也有了新的认识。

每次的实训都会让我学到很多在平时课堂上学不到的实操的知识， 也让我稍微纠正了一些自己的不足之处。通过这次集团财务管理实训，使我增强了我的动手能力，我们对今后的学习、发展方向有了更进一步的认识：学习不仅仅学的是理论知识，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。

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实验课程成绩表

实验名称： 学期：

姓名： 班级： 学号： 序号 1 考勤10% 评价项目 考勤 内容描述 缺勤一次扣2分，扣完为止 按时完成本环节，流程正2 系统管理 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正3 总账管理 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正4 应收应付管理 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 平时5 成绩60% 工资管理 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正6 固定资产管理 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正7 现金管理 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正8 报表 确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 9 期末 实验报告 字数不少于1500字 5 5 10 10 10 10 10 5 标准 10 得分 - 28 -

10 11 12 13 30% 格式规范 实验过程描述清晰、完整 针对出现问题，有解决对策 结合专业知识进行论述 5 10 5 5 总评成绩： 评分教师签名：

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