财务人员有关金蝶系统操作规定

来源：年旅网

财务人员有关金蝶系统操作规定

一、应收单

1、哪个部门发起的销售订单，由哪个部门的财务部审核此单据

2、在审核时必须有相关的经过客户签字确认的有效原件单据为依据，方可审核此单据，如《送货单》，《托运单》等

二、应付单

1、哪个部门发起的采购订单，由哪个部门的财务部审核此单据

2、在审核时必须有相关的经过仓库签字的有效原件单据为依据，方可审核此单据，如《送货单》、《入库单》等

三、销售出库单

1、由出货部门根据实际出库的明细审核此单据

2、在审核时必须有相关的经过客户签字或托运单等原件单据为依据，方可审核此单据

四、采购入库单

1、由收货部门根据实际收到的货物明细审核此单据

2、在审核时必须有相关的供应商提供的《送货单》明细及实际到货明细来审核此单据

五、销售退货单

1、根据《退换货制度》执行，审核此单据

2、在审核时必须有相关的经过审批后的《退货申请表》及实际收货明细来审核此单据

六、采购退货单

1、由采购部及品控部提供的退货明细来退货

2、在审核时必须有相关的经过供应商签字确认的及本公司实际退货明细来审核此单据

七、生产入库单

1、**：由车间录入入库单明细，仓管审核入库明细

2、**：由车间录入入库单明细，仓管审核入库明细

3、**仓库：

八、生产领料单

1、**：由车间录入领料明细，仓管审核领料明细

2、**：由车间录入领料明细，仓管审核领料明细

3、**、**仓库：

九、财务发现问题及需整改的问题

一、采购流程

二、销售流程

三、调拔单流转流程

四、各单据录入问题

采购入库单、销售出库单、采购退货单、销售退货单、调拔单等相关物料单据，应由仓管录入系统

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