出差管理制度

出 差 管 理 制 度

目 的

为了加强和规范公司出差管理，降低费用开支，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于华人求实有限公司全体员工。

内 容

第一条 公司员工出差分为：

1、当日出差：因公外出，当日可以返回。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

第二条 当日出差

1、员工当日出差需经上级主管批准。

2、当日出差不支付差旅补助。

3、员工在市内因公外出的出租车票原则上不予报销，一般乘座公共汽车。如遇急需乘座出租车时，须请示公司主管经理，经批准后方可乘座。所有车票凭证必须经主管经理签字后，方可到财务部报销。

4、员工因工作原因中午无法回公司就餐的，应提前说明或电话通知文秘或所在部门。经主管经理批准，财务部于当月月底按每天午餐标准补发员工误餐补助10元。员工以公司名义午餐请客或在外学习、开会有午餐的，不发其误餐补助。

第三条 远途出差

1、员工远途出差依下列程序办理：

（1） 员工出差前应填写《出差申请单》，需经部门经理及总经理书面批准。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。能用信、函、电话和传真解决的问题，不安

排人员出差，以减少差旅费开支。

（2） 出差人凭核准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，返回后一周内到财务部办理

报销手续，结清暂支款。未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣除，等报销时再进行核付。

（3） 报销时，出差人员应出具有效报销单据，并填写《差旅费报销单》，经部门经理、财

务部经理和总经理签字后方可办理报销。 2、各部门对出差人员要定人数、定任务、定时间、定地点，严禁借出差之便公费旅游，如因特殊情况实际天数超过原定计划或者出差地点发生变化的，应经过上级主管批准，否则，财务部门不予报销。 3、差旅费报销标准： （1） 交通工具

A． 车船票：公司正副总经理乘火车可乘坐软卧，轮船二等舱位；其他人员乘火车可乘坐硬

卧，轮船三等舱位。 B． 飞机票：原则上一般工作人员出差不乘坐飞机，如特殊情况需要乘坐飞机,需经总经理

批准可乘普通舱。

C． 乘坐其他长途交通工具实报实销。

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（2） 差旅费报销标准按不同地区制定：

一类地区：指深圳、珠海、广州、厦门、上海、海南。

二类地区：指除一类地区外的沿海开放城市、省会城市及直辖市（天津、重庆）。 三类地区：指除一、二类地区以外的地区。 差旅费报销标准如下：

A．公司董事长、总经理出差的住宿费、伙食补助和市内交通费按实报实销处理。 B．其他人员 职务与职别 总经理 部门经理 普通职员 一类地区（天） 住宿费 120 100 80 出差补助 30 30 30 二类地区（天） 住宿费 100 80 60 出差补助 20 20 20 单位：人民币元 三类地区（天） 住宿费 80 60 40 出差补助 10 10 10 说明：以上住宿费均为双人标准间的住宿标准，住宿费不得重复计算使用。

4、出差天数的确认

出差天数以往返日期算头不算尾方式计算，往返日期由财务部根据往返机（车）票确认。

第四条 出差规定

1、员工乘坐客机、火车、轮船及长途汽车出差，应取得购票凭证，财务部据购票凭证予以报销。

2、乘坐飞机出差者，原则上乘机场巴士进入市区。

3、出差人员在出差地由于办公需要发生的交通费用凭报销凭证予以报销，每人每天限报50元，超出限额部分的特殊情况，需报上级主管批准再予以报销。 4、出差人员住宿必须取得住宿费凭证，财务部据住宿费凭证报销。

5、出差人员的出差补助节约归己，花费超支部分，由出差人员自理。

6、出差人员因公宴请客人或为客人购买礼品，须事前经公司领导批准，否则发生费用不予报销。招待费、礼品费报销不得积压多次一并报销。报销时出差人员应出具统一或贴足印花的正式收据为凭报销。

7、出差参加会议，如会议包餐，出差人员不享受餐补。 8、出差人员因病或遇意外灾害，或因工作实际需要无法在预定期限返回而必须延长滞留的，需电话联系公司领导即有关负责人请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重，予以惩处。

9、远途出差人员事先经批准趁便回家的，车船票按应乘席位的直线距离报销，绕道多开支的部分由个人自理。

10、出差人员工作之余游览参观所开支的一切费用，由个人自理。

11、出差人员返回后必须向上级主管做出口头或书面情况汇报。

12、员工出差旅费，应据实向财务部出具或收据，如发现有虚报差旅费的情况，公司将

不予报销，并视情节轻重，予以惩处。

附 则

本制度的修订权及解释权在公司综合管理部，本制度从2003年12月26日开始试行。

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