建筑

本年度未发生会计变更事项。 3、本年度无前期重大会计差错更正。 六、会计报表主要项目注释

截至2010年12月31日的资产总额32558639.24元，负债总额21408662.15 元，所有者权益总额11149977.09。 （一） 资产负债表有关项目注释

1、货币资金 年末余额14700450.85元

项目 现金 银行存款 合计 2、应收账款

（1）截止2010年12月末主要债务人

债务人名称 期末数 新民中学 224，670 . 00 临县第一中学 山西省特殊教育学校 喀什第二中学 喀什师范学院 山西省第二试验小学 杏花中学 娄烦第二小学 山阴第六小学 陕西省佳县中学 2857832 . 94 228，280.00 1.800.000 . 00 1，980，000 . 00 786，400 . 00 734，600 . 00 186，400 . 00 684，000 . 00 1，376，600 . 45 备注 期末数 265.076.72 14435374.13 14700450.85 备注 3、预付账款 年末余额：500，000 . 00元 （1）截止2010年12月末主要负责人

债务人名称 陕西省龙奥星体育公司 期末数 500，000.00 备注 4、其他应收款 年末余额：414，290.00元 （1）账龄分析

期末数 账龄 金额 一年以内 合计 414，290.00 414，290.00 比例% 100 100 备注 （2）截止2010年12月末主要债务人

债务人名称 张建新 马永乐 5、存货

项目 人造草坪 石英砂子 塑胶 合计

期末数 938858.4 1483，361.6 2150670.00 45720.00 备注 期末数 214，290.00 200，000.00 备注 6、固定资产及折旧 资产类别 机械类别 合计

7、应付金额

应付税金 合计

8、实收成本 年末余额5，000，000.00 投资人 张建新 马永乐 合计 期末数 3，000，000.00 2，000，000.00 5，000，000.00 占比例% 60 40 100 196，000.00 196，000.00 原值 折旧 净值 备注 2，145，000.00 632.775.00 1，512.225.00 2，145，000.00 632.775.00 1，512.225.00 注：以上出资额5，000，000.00元，已经由山西闻达会计事务所出具晋达验字【2008】0087号验资报告审验确认。

9、资本公积 年末余额1，200，000.00元

项目 资本公积 合计

期末数 1，200，000.00 1，200，000.00 备注 10、末分配利润 年末余额749，977.09元

项目 末分配利润 合计 （二） 利润表有关项目注释 1、 主营业务收入

项目 工程收入 合计 2、 主营业务成本及各项费用

项目 支付工程各项费用 原材料结转 合计 3、 主营业务税金及附加

项目 临县一中 新民工程税金 新校双语税金 晋源实验小学税金 本年发生额 42224.00 23，201.91 23，345.00 8726.40 备注 本年发生额 1318079. 23867006.5 25185086.14 备注 期末数 27.124.500.00 27.124.500.00 备注 期末数 749，977.09 749，977.09 备注 娄烦第二小学 喀什师范 喀什二中 陕西佳县中学 山阴第六小学 陕西宝鸡钢管厂子弟学校 山阴第二小学 贵都小学 西安五十三中 宝鸡宝钛集团综合市场 合计 4、 营业费用

项目 工资 合计 5、管理费用

项目 加油、交通费 招待所 电话费 保险费 102300.00 34100.00 34100.00 300.00 29871.60 146720.00 34672.00 32480.00 146750.00 198844.09 3735.00 本年发生额 5008.55 5008.55 备注 本年发生额 133043.03 51，520.00 13，830.00 121，000.00 备注 差旅费 服务费 工资 广告费 合计 6、 财务费用

项目 手续费 合计 7、所地税

项目 所得税 合计 136，000.00 5，946.00 190，651.40 100000.00 751990.43 本年发生额 2.080.66 2.080.66 备注 本年发生额 260.619.72 260.619.72 备注 8、2010年的净利润为781.859.14元

七、声明：“会计报表附注”由公司管理当局负责。

山西大力体育设施有限公司

2011年3月20日