关于2012年各项费用指标落实与考核办法

为使公司全年费用指标落实到责任部门及相关岗位人员，并与绩效考核挂钩；为达到指标的合理、考核的公平，本着承担可控指标的责任部门（或岗位人员）进行考核（职能范围内经过努力可控的指标），对职能范围内经过努力也不可控制或无权控制的指标不承担责任，也不对不可控指标落实考核。依据以上原则,按全年6000万产值计划核算，具体指标落实及考核办法如下：

一、总费用指标包括：

（一）固定费用及不可控费用部分； （二）可控费用部分。

二、指标落实及责任部门的考核

（一）对固定费用及具体职能部门不可控费用；不落实责任部门考核指标。 （二）对可控费用，将指标分成五类（即：计划指标、定额指标、随产值浮动指标、总经理经费指标、销售费指标）落实到各职能部门，作为各责任部门每月考核的依据。

三、2012年费用指标落实责任考核部门表

单位：万元

（一）固定费用（2011年实际发生额） 序号 1 2 3 4 5 6

项目 折旧费 车辆保险及年检 工会经费 土地税 房产税 公司各种资质年检 金额（年） 120.0914 2.0033 2.95 7.3698 9.0656 0.05 - 1 -

备注 厂内现有三台车量 总费用7.035，退回4.08万 7 8 9 10 11 12 13 排污费 审计费 残联基金 员工社保 人身意外伤害保险 科室人员工资 新产品开发 0.700 1.250 0.600 20.00 4.443 125.00 5.00 2010年度员工社保 主要是生产作业人员 按现有科室人员计算 合 计 298.523万 （二）职能部门不可控费用（2011年实际发生额） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目 防洪、价调 印花税 网费 箱变空载费 法律顾问费 福利费（工伤医疗） 产品监检 质证费 招聘人才租房费 金额（年） 240.00 3.15 0.50 0.35 13.20 2.00 5.00 10.00 10.00 1.20 备注 每月固定1.10万 锅炉检验 焊丝 合 计 0.20 22.00 307.60 - 2 -

（三）可控费用指标（比照2011年实际发生额）

1、计划费用指标（责任：行政副总） 金 额（万元） 序号 1 2 3 项目 2011年实际 锅炉、管道、暖气工程 伤残人员补偿 电度计量表安装 合 计 2012年指标 3.00 10.00 0.15 13.15 备注 共6块计量表 2.销售大包费用指标（责任：销售部） 金 额（万元） 序号 项目 2011年实际 2012年指标 包括：旅差费、投标费、1 销售费 98.00 招待费、网费、人情费、手机话费、样本、清欠费、中标服务费。 2 验收费 合 计 65.00 备 注 163.00 （工资17.5万含在固定费中） 3、总经理经费指标（责任：总经理） 序号 1 2 3 4 5 6 项目 项目申报费 招待费 旅差费 人情费 电话费 其它 金 额（万元） 10.00 10.00 6.00 15.00 1.00 8.00 备注 项目申报一切费用 总经理招待部分 总经理个人旅差费 由总经理控制部分 总经理个人话费 由总经理控制 合 计

50.00 - 3 -

4、定额费用指标（① 责任：综合部） 金 额（万元） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 2011年实际 土建、水暖、照明维修 绿化、菜地费 食堂伙食费补贴 办公用品 低耗品 办公设备修理 车辆修理费 汽油费 电话费 非生产电费 员工节日福利费 招待费、年节费 报刊费 消防费 化粪池清理费 取暖费 合 计 3.59 15.00 14.434 0.36 2.20 5.44 20.00 2012年指标 2.50 0.60 15.00 1.80 0.60 3.00 2.00 8.40 3.40 5.00 5.84 2.00 0.20 0.10 0.08 20.00 备注 办公楼食堂宿舍厂房 含草坪更换 1.25万/月 0.03/月 定期换药 70.52 定额费用指标（② 责任：财务部） 金 额（万元） 序号 项目 2011年实际 1

备 注 2012年指标 0.50 按期量定额仓库建账 工具、量检具 - 4 -

2 3 4 5 6 7 陈款清欠费用 材料成本 贷款利息 招待费 旅差、交通费 专用帐页 合计 170.80 6.00 65% 170.00 0.60 0.20 0.10 含旅费、奖金 按产品价格 按1500万 183.90 定额费用指标（③ 责任：人力资源） 序号 1 2 3 4 5 6 项目 劳动保护用品 工龄工资 安全事故损失 员工培训费 人员招聘费 交通费 金 额（万元） 2011年实际 3. 2012年指标 2.940 8.712 2.40 0.468 0.36 0.12 备注 0.2/月 招聘网络费 合 计 15.00 定额费用指标（④责任：质管部） 金 额（万元） 序号 1 2 项目 2011年实际 质保期内售后服务费 安装检测旅差费 32.00 2012年指标 20.00 5.00 25.00 - 5 -

备注 100元/万元销售额 合计

定额费用指标（⑤责任：车间） 金 额（万元） 序号 项目 2011年实际 1 2 3 4 5 6 7 车间经费 维修工资 设备维修配件、耗材 安全事故损失 钢材利用率 安装费 工艺器具 合 计 2012年指标 3.600 2.400 3.600 2.400 95% 180 0.50 192.50 0.3万/月 0.2万/月 0.3万/月 0.2万/月 按年度考核 按定额 备 注 定额费用指标（⑥ 责任：技术部） 金 额（万元） 序号 1 2 项 目 2011年实际 设计质量损失 旅差费 合 计 2012年指标 1.20 1.00 2.20 备注 （四）按产值浮动费用指标 按产值浮动费用指标（① 责任：采购部） 序号 1 2

项 目 采购旅差费 采购运费 金 额（万元） 2011年实际 0.886 29.80 - 6 -

备 注 按当月产值 按当月产值 2012年指标 1.80 40.60 3 4 发货运费 配套招待 合计 130.00 5.00 -配套节约降价50万 177.40-50=127.40 按产值浮动费用指标（②责任：车间） 金 额（万元） 序号 项 目 2011年实际 1 2 3 4 5 6 7 废品、不良品损失 刀刃具 乙炔、氧气、2氧 低耗品 电 费 工人工资 车间管理人员工资 合 计 其它不可预见费 2012年指标 2.40 3.60 17.00 10.00 20.00 275.00 15.00 343.00 8.207 计划产值的5.1% 备 注 总计：1800.00万 （占总产值的30%）

各级领导及各职能部门：

以上各项费用指标的核定，参考了2011年度的实际发生、2012年度的预测，经总经理办公会议讨论，并与各部门的具体落实。在费用指标分为：固定费用和不可控费用、可控费用两部分。其中可控费用分解为：计划指标、定额指标、随产值浮动指标、总经理经费指标、销售费指标等五大指标，落实到各职能部门，作为各责任部门每月考核的依据，与绩效考核挂钩。现在OA系统发布，正式纳入2012年度计划大纲。

——李东泽 2011.12.26

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