公司财务部工作制度及岗位职责

公司财务部工作制度及岗位职责 一、工作制度

公司财务部是负责公司财务管理的专门部门，其职责涉及到公司的经济利益和财务安全。为了确保公司财务工作的规范化和高效化，制定了以下工作制度：

1. 财务部门应遵循国家财务管理法律法规，以“严谨、规范、诚信、高效”为工作宗旨，按照公司制定的各项财务管理制度和规定来进行工作。

2. 公司财务部门应当建立和完善各项财务管理信息化系统，确保财务数据的正确性和实时性。各岗位职责应分明，相互协作，做好财务信息资料的管理和保密工作。

3. 公司财务部门应按照公司的经营发展要求，制定合理的财务预算、资金计划和会计核算方案，确保资金的安全性和投资的收益性。

4. 公司财务部门应及时做好财务工作的反馈和汇报，向公司的领导层提供准确的财务信息，协助公司的决策和管理工作。

二、岗位职责 1. 财务主管

（1）制定公司的财务管理规划和实施细则，负责公司财务预算和资金管理。

（2）负责建立和完善各种财务管理信息化系统，监督各个部门的财务工作，确保财务数据的正确性和保密性。

（3）负责编制年度财务报告和财务分析报告，对公司的经营状况和财务风险进行分析和评估，提出决策建议。

2. 会计

（1）负责公司的会计记录、凭证的审查和核对。

（2）按规定进行账务处理、账簿建立和财务报表制作，确保账务的准确性和及时性。

（3）负责税务申报和税务缴纳工作，汇算清缴及纳税申报表的编制和核对。

3. 出纳

（1）负责公司的资金管理和账户管理，确保资金的安全和合理使用。

（2）按规定处理各种付款、收款和转账业务，确保款项的准确性和及时性。

（3）负责日常的银行结算和现金管理工作，随时掌握公司的资金状况和流动情况。

4. 财务分析员

（1）按要求对公司经济运行和财务状况进行分析和评估，并提出合理的调整和建议。

（2）负责编制各种财务分析报告和管理分析报告，向领导层提供有据可依的决策依据。

（3）参与公司的投资决策和财务计划编制工作，确保投资的风险控制和收益最大化。

以上是公司财务部门的工作制度和岗位职责，每个岗位都需要遵循相应的制度和规定，执行各自的职责，保证公司财务管理工作的顺利进行。