T3操作手册

T3操作手册(总21页)

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T3操作手册

目录

目录...................................................................2 一、 系统管理..........................................................3

1、建账............................................................3 2、帐套的备份和恢复................................................5

帐套的自动备份.................................................5 帐套的手动备份和恢复...........................................5 3、操作员的添加和权限的设置........................................6

新增操作员.....................................................6 设置权限.......................................................6

二、 设置基础信息......................................................7

2、机构设置........................................................8 3、往来单位........................................................8 4、设置会计科目及凭证类别.........................................10

设置会计科目..................................................10 设置凭证类别..................................................10

三、 操作流程.........................................................10

1、期初余额.......................................................10 2、基本流程.......................................................11

填制凭证......................................................11 损益结转......................................................11 审核凭证......................................................13 记账..........................................................15 月末结账......................................................15 3、财务报表.......................................................15

、模板创建....................................................15 、取数........................................................16

四、 常见问题及解决方案...............................................17

1、 凭证的修改、删除、作废、整理..................................17 2、 清楚异常任务和锁定............................................18 3、 报表不平......................................................18 4、 学习中心......................................................19 5、 账簿的查询....................................................19

总账、明细账的查询............................................19 辅助账的查询..................................................20 6、 年度结转......................................................22

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一、系统管理 1、建账

双击桌面打开系统管理 → 注册 → 确定后 → 帐套 → 建立

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输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

确认后提示建账成功。

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接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。 2、帐套的备份和恢复

帐套的自动备份

双击系统管理 → 系统 → 注册后，点击系统 → 设置备份计划 → 增加

帐套的手动备份和恢复

备份：双击系统管理 → 系统 → 注册，用admin账号登陆系统，点击 账套 → 备份，选择要备份账套，确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。

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恢复：进入系统管理，点击账套 → 恢复，选择需要恢复的文件，打开后确认。

3、操作员的添加和权限的设置 新增操作员

进入系统管理注册后，点击权限 → 操作员 → 增加

设置权限

进入系统管理，点击权限 → 权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套，点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套，勾选帐套主管选项。

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二、设置基础信息

基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。

1、基本信息设置

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基础设置 → 基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数） 2、机构设置

先建立部门档案，再建立职员员档案。

点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。编码规则：一级为一位编码，二级为两位编码。

职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存，职员档案新增成功

3、往来单位

基础设置 → 往来单位，按照客户和供应商分别建立基本资料，若在新建帐套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料。

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4、设置会计科目及凭证类别 打开，基础设置 → 财务 设置会计科目

①增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，编号要根据设置的编码规则来设，一般为4-2-2-2. ②修改会计科目：点击需要修改的科目名称，单击修改，把科目名称修改即可。

③删除会计科目：对于不用的会计科目，选中后直接可以删除 ④辅助核算：分部门核算（一般费用累科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料里的对应资料就可以在核算的时候直接选择。

设置凭证类别

总账 → 基础设置 → 财务 → 凭证类别 选择记账凭证。 三、操作流程 1、期初余额

总账 → 设置 → 期初余额

当往来单位，科目档案都已完善时候，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击增加。 （白色 → 直接录入；黄色 → 汇总明细科目，录入其明细，直接算出总计；绿色 → 设置辅助核算的科目，直接按核算科目输入余额）

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注：全部余额输入完毕，点击试算，检查是否平衡。 2、基本流程

填制凭证 → 审核 → 记账 → 月末转账（生成结转凭证） → 审核 → 记账 → 月末结账 （注：审核和制单不能为同一人，需更换账号审核） 填制凭证

总账 → 填制凭证 → 增加 → 选择凭证类别 → 修改制单日期 → 录入附单据数（可选） → 录入摘要 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入借方金额 → 回车 → 点击放大镜选择科目代码 → 录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额 → 保存 → 完成一张凭证的填制工作 损益结转

总账系统 → 月末转账 → 选择“期间损益结转” → 本年利润科目选择“本年利润” → 确定 → 选择结转月份 → 选择类型 → 选择左下脚：包含未记账凭证 → 全选 → 确定 → 生成一张记账凭证 → 保存 → 完成损益结转工作。

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※在总账 → 期末 → 转账定义 → 期间损益 打开设置界面设置损益对应科目。

※若设置其他科目结转，则在总账 → 期末 → 转账定义 → 对应结转，打开之后，点增加按钮，输入编号，摘要输出科目，点击增行，设置转入科目，若有辅助科目，则按需要选择辅助项，保存即可。

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审核凭证

先要更换操作员登陆，总账 → 审核凭证 → 确定 → 确定 → 进入审核凭证窗口 → 审核 → 退出 → 完成凭证审核工作。 ※批量审核/取消审核凭证 总账 → 凭证 → 审核凭证

根据月份或者凭证号，或者根据日期区间，制单人或者审核人等不同查询条件查询要审核的凭证。

确认后为凭证审核界面，双击任一条凭证，

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打开填制凭证界面，审核 → 成批审核凭证。确认

确认后，提示已审核了 制单人不为操作者的所有的未审核的凭证。（系统演示目前的操作人为demo）

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记账

总账系统 → 记账 → 下一步 → 下一步 → 记账 → 确定 → 系统开始记账 月末结账

总账系统 → 月末结账 → 选择记账月份 → 下一步 → 对账 → 系统自动进行账账核对 → 对账完毕 → 下一步 → 查看结账报告 → 下一步 → 系统提示“工作检查完成，可以结账” → 结账 3、财务报表 、模板创建

点击财务报表模板，文件 → 新建，选择相应的行业性质，选择报表，确定。保存模板。

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、取数

报表要取数时候，右下角的 应该是数据，单击菜单栏，数据 → 关键字 → 录入，录入要计算的月份，报表自动取数，或者如下图单击工具栏，年份录入图标，录入要计算的月份数据。提示是否重新计算报表数据，点击是，生成报表数据。

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四、常见问题及解决方案

1、凭证的修改、删除、作废、整理 凭证修改的四种情况：

、未审核的：直接找到错误凭证，修改保存。 、已审核：反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。 、已审核、已记账的：反记账后，反审核后修改。 、已审核、已记账、已结账：反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。

反审核: 总账系统 → 审核凭证 → 选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号 → 审核人：选择已审核凭证 → 确定 → 出现凭证列表，双击凭证 → 出现该张凭证→ 取消 → 退出。取消审核凭证人必须和审核凭证为同一操作员

修改：总账 → 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证 → 直接修改 → 保存 → 修改完成。

作废：总账 → 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张，选择要作废的凭证 → 制单 → 作废/恢复 → 凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。

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删除整理：先要将凭证作废才能删除整理 总账→ 填制凭证 → 通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证 → 制单 → 整理凭证 → 选择作废凭证所在的会计期间 → 进入作废凭证表 → 双击选择 → 确定 → 系统提示“是否还需整理凭证断号” → 是 → 完成删除整理凭证。

反记账：账套主管身份进入系统，点击总账 → 期末 → 对账，按CTRL+H，提示恢复记账前状态功能已被激活。退出后，点击菜单栏总账 → 凭证 → 恢复记账前状态，恢复方式最好选择第二个XX月初状态，确定，输入账套主管密码，确认 → 确定

反结账：账套主管身份进入系统，点击月末结账，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。 2、清楚异常任务和锁定

由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要清除这些异常任务和锁定，双击系统管理 → 系统 → 注册后，点击视图 → 清除异常和锁定。 3、报表不平

、 检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；

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、 查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；

、 将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表公式有问题，将报表 切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码和报表里科目名称是否 对应，不对应修改对应后正确。如对应，但是数字取不对,将报表切换至数据状态。点击菜单栏数据 → 整表重算。 4、学习中心

对于文字操作觉得不好理解的，可以参考系统中学习中心，有基本操

作视频，也可参照视频与操作文档同时进行学习。 5、账簿的查询

总账、明细账的查询

总账 → 账簿查询 → 总账 选择需要查看的总账科目，选择级次或者选末级科目，确认。（默认空白为选择所有科目）

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点击黄色的明细按钮，可联查明细账。

辅助账的查询

总账个人/部门辅助账查询：总账 → 辅助查询

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客户/供应商辅助账查询：往来 → 账簿

若科目按照供应商/客户设置辅助核算，也可按客户/供应商针对该一个或多个科目进行明细账查询。

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在 总账 → 账簿查询 → 明细账 选择需要查询的科目，在打开界面单击过滤二次选择，客户或者供应商。

6、年度结转

①首先，在年度结转前先进行帐套备份，步骤见第一章帐套的手工备份和恢复

②双击系统管理，系统 → 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2014年登陆，单击年度账 → 建立，确认后提示是否建立年度帐，选择是，稍等一会，会提示建立成功。关闭系统管理。

③双击系统管理，系统 → 注册，用帐套主管注册，选择帐套，选择年度2015年登陆，单击年度账 → 结转上年数据 → 选择总账系统结转，确认，生成结转报告，结转成功。

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