国有资产统计报表审核流程

一、设置任务及有关参数

(1)备份原有数据。点击传出->传出参数或选择数据->选择单位数据、户数核对数据->选择传出文件位置，例如“C\\传出备份数据”。如果在装入参数前，当前报表软件中已有数据，则需进行备份。如无数据，则跳过此项。

(2)选择任务。双击任务2011年度企业国有资产统计报表。

(3)装入新参数。点击菜单装入->数据位置选择下载的参数->选择装入到新建任务、装入项目包括报表参数和查询模板（修改任务名称、标识符区别于原任务）->将装入任务设为当前任务。

(4)设置关联任务。点击高级->显示所有扩展功能；再点高级->参数设置->关联任务定义，弹出关联任务设置窗口。选择编号1（设置上年任务，与上年国资统计数据对比用），点击

->寻找到2010年度企业国有资产统

计报表的路径点确定，对应数据库选择上年数据所在数据库，一般选择默认数据库。选择编号2（设置决算任务，与国资决算数据转换用），点击

->寻找到2011年度企业财务决算报表的路径点确定，对应数据库选

择本年决算所在数据库，一般选择默认数据库。选择编号3（设置财政决算任务，与财政之间数据转换用），点击

->寻找到2011年度企业财务

会计决算报表（浙江专用）路径点确定，对应数据库选择本年财政决算所在数据库，一般选择默认数据库。选择保存、关闭。

(5)装入备份数据。点击装入->数据位置选择数据备份的位置->选择单位数据、户数核对数据->开始、完成。如数据无备份，则跳过此项。 (6)上年数据提取。 二、审核操作： 第一步.封面审核

选择录入->自定义录入->封面审核，选择所有单位，检查封面填报是否符合要求。以人工审核为主，重点对行政隶属关系、组织形式、国民经济行业分类进行审核。

第二步.枚举字典检查

在菜单审核选择—>综合审核—>枚举字典（选择忽略数据中的空白枚举字段）点击检查。如出错需改正。

第三步.表完整性检查

在菜单审核选择—>综合审核—>表完整性检查—>选择所有单位、所有报表（Z01~Z08,Z31）->点击检查（不选择检查差额表，选择检查全零表、单位级次）。检查是否下属子企业已填写了所有应填报表，如为空表，请补填，如确实无数据也需要填零。重新公式审核，检查是否有新错误，修改或说明

第四步.批量运算、封面信息赋值

1.选择录入—>批量运算，对报表中的自动运算公式进行运算。

2.封面信息赋值，选择汇总—>节点汇总（选表，全清，仅选封面代码）—>选择最高级节点（“汇总范围”选择“所有下级节点”，“汇总方向”选择“调整差额表”）—>点击汇总，封面信息赋值完毕。(如果为单户报表不需汇总)

第五步.公式审核

1.在2011年度企业国有资产统计报表软件菜单审核选择—>公式审核（菜单中对显示审核设置打勾，选择逻辑性、核实性及合理性公式）—>审核；

2.按公式过滤展开结果。按照公式逐一审核提示出错的单位。提示逻辑性错误，必须修改；合理性与核实性错误，必须检查，如错误必须修改，如符合实际，则双击错误提示，将出错内容写入审核结果出错说明和报表编制说明（另附word文档）中。

第六步.节点检查、树形结构检查 1.选择审核—>综合审核—>节点检查、树形结构检查—>选择最高级节点（汇总范围选择所有下级节点，调整差额表）—>点击检查。如出现错误提示节点检查错误输出表，则必须修改出错的单位上下级节点。例如提示如下 单位代码 单位名称 级次 1 第一个错误报表 [Z1] 资产负债表 第一个错误指标 A43 总节点数据 10 下级汇总数据 0 数据差额 10 11111111792009110 某某集团公司 表明：某某集团公司资产负债表 A43 指标一级与二级之间存在汇总差异。一级节点为10，二级节点之和为0，差异为10。则需检查是否是二级单位填写错误，或一级单位汇总错误，并进行修正。

2.点击关闭时会启动树形结构检查功能。如提示出错，会显示数据库中所有树形结构可能出错的单位。请检查并修改。

节点检查完毕后，要再做公式审核，确保没有由于修改而增加的新错误。 第七步.审核过录表检查

1. 选择查询，选择相应的查询模板点击“执行查询”对数据进行检查。 2. （审核用）查询模板要仔细分析，对于最大、最小、比率最高（双击查询结果中的指标名可以进行排序）超出正常水平的项目要逐一核实，如果有错误请修改。对于数据超出范围的单位要特别注意。 第八步、户数核对

1.审核->户数核对->设置选择上年国有资产统计任务参数->选择相应数据库（一般为默认）->点击核对。

2.填写减少原因。

1.改制；2.撤销关闭；3.破产；4.出售（拍卖）；5.合并；6.隶属关系改变（注：隶属关系改变为浙江省国有企业变为其他隶属关系的国有企业，如变为企业，变为其他省的国有企业，填写要慎重）；7.报表类型改变；8.歇业；9.其他。对填“其他”的要在编制说明中详细说明具体原因。

第九步，集团型企业可以选择填写“汇编范围企业户数变动分析表” 第十步、导出财政数据

当一、设置任务及有关参数设置中有关财政的关联任务设置完毕后，可以通过传送导出其他任务数据->导出财政决算数据->导出，来将本系统中的国有资产统计数据转为财政的数据。

导出后请按照财政有关公式进行检查后上报。

浙江省国有企业资产统计报表批量审核流程图

设置任务及有关参数 备份数据 审核操作

如修改再公式审核

选择任务 封面枚举字典 表完整性 装入新参数 审设置关联任务 核 批量运算及封面赋值 公式审核 节点检查及树形结构 过录表审核 户数核对导出财政数据表 装入备份数据 如修改再公式审核

注：除上述计算机审核外，还需对数据有效性，最大最小等情况进行人工审核。