会计核算管理表格

二、进账明细日报表

编号： 填写日期： 年 月 日

进账明细 地区 进账人 现金 总计 费用 银行汇入 转账 进账总额 款项回收额 进账不足金额 三、财务状况日报表

编号： 填写日期： 年 月 日

类 别 现 金 活期存款 现金及A银行 银行 甲种 存款 存款 C银行 小计 合计 借款处 借款 小计 应收 票据 银行名称 原有票据 应收票据 兑现 余额 摘要 前日余额 借入 偿还 余额 摘要 B银行 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要 小计 银行名称 应付 票据 计 区分 前日余额 赊购 采购金额 偿付款 本日余额 前日余额 销售金额 赊销 收 款 本日余额 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要 摘要 总经理： 经理： 会计主管： 会计：

四、收支管理日报表

编号： 填写日期： 年 月 日

本日收支额 摘要 现金 前日余额 销售进账 票据回收 收入 抵押借款 私人借款 …… 进账合计 存款 小计 本月合计 本月预计 备注 偿还借款 材料购入 采购品支付 支出 各项费用支付 利息支付 购买固定资产 …… 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额