费用报销规定

费用报销规定

针对前期报销中发现的问题，为规范费用报销流程，缩短报销周期，提高工作效率，公司经研究，决定细化费用报销的流程，具体要求如下： 一、 报销时间

（1）每月报销时间分为两次，分别为当月15日及30日（2月份为月底最后一天）。

（2）逾期提交电子表及单据的将在下一次报销时间处理。 二、 报销流程

报销人粘贴、填写报销单据

会计复核、签字 出纳复核、签字 项目负责人/项目组长审核、签字 报销人填写电子表部门经理复核、签字 三、 报销填写规范 （一）报销单填写规范

1、报销单中“报销项目”的填写应与粘贴单上报销凭证的粘贴

第1页 共7页

顺序一一对应，如附件1所示。

2、替代须单独填写费用报销单，填写时报销名目按照替代上的摘要进行填写，并在电子表中具体说明。

3、不同的报销名目需填写不同的报销单。 （1）差旅费报销单报销名目  交通（火车、汽车、飞机）

 补助(差旅补助、夜间补助、误餐费、硬卧补助、高低温补助)  住宿  通讯费

（2）费用报销单报销名目

 汽车耗费(过路费、停车费、洗车费)  餐费(含误餐补贴、节日聚餐、生日庆贺)  市内交通(含地铁、公交、的士)  租车费  租房费(含水电)  租仓库  办公用品  物流费  打印装订  生活用品  后勤服务费

第2页 共7页

 材料费  劳务费

 商务费（招待、送礼）

注：（1）商务费用单独做一份报销单据，不与其他名目一起报销。 （2）若报销单据未按上述要求填写将被退回，所产生快递费由个人承担。

（二）费用报销电子表填写规范

1、电子表中“报销项目”一栏须按照报销单上“报销项目”的顺序填写并依次编号。

2、电子表中“备注”一栏须明确填写此项目属成都公司或武汉公司。

（1）在武汉公司报销的项目如下：广州南、天津西、唐山站、荆州站、秦皇岛、郑州东站、漯河西站。

（2）报销武汉公司项目费用时，名称应为“武汉四为电气有限公司”。除上述项目外，其他项目的费用均以成都公司名义开票报销。

3、在“备注”一栏填写费用所属项目时，一份报销单只能对应一个项目，多个项目的费用必须分开报销，不允许出现如附件2所示的情况。具体项目划分明细请查看附件3《费用报销项目明细表》。 四、 学会简单的分辨的真假

（1）拿到之后注意核对公司名称是否正确、有无专用章。 （2）若条件允许，可以上网查询票据真假。

第3页 共7页

附件1

附件2

第4页 共7页

附件3 费用报销项目明细表

（一）站房项目 1、广州南 2、广州动车组BAS

3、广深港客专东涌、虎门、光明站、深圳北动车所、狮子洋隧道 4、深圳北

5、广珠城际（含广珠城际小榄、东升站，石岐站，中山站，广珠城际翠亨、金鼎、金唐站，广珠城际明珠、前山站） 6、珠海北站 7、石龙站 8、英德西站 9、湘潭站 10、湘乡站

11、张家界站房BAS 12、长沙动车所 13、浏阳河隧道

14、武广客专湖北、湖南段（含赤壁、咸宁北、汨罗东、岳阳东、株洲西站） 15、武汉站 16、武汉动车段 17、武汉中心

第5页 共7页

18、孝感北 19、黄州站 20、荆州站

21、郑西客专（含新巩义、洛阳南、渑池站、新三门峡、灵宝站、荥阳） 22、郑州东站 23、漯河西站 24、新乡东站 25、共青城

26、龙夏站房（含龙山、南靖站） 27、淮南东站 28、秦皇岛站 29、唐山项目 30、天津西站 31、大连北站 32、沈阳北站 33、哈大北段 34、哈大南段 35、长春西枢纽 （二）隧道项目 1、广深港隧道 2、武广客专隧道

第6页 共7页

3、石武客专湖北段 4、郑西隧道 5、龙夏隧道

6、甬台铁路乌岩山隧道 7、温福隧道 8、杭甬客专隧道

第7页 共7页