商贸通

序言............................................... 3 第一章

认识商贸通 .............................. 4

1、产品概述........................................ 4 2、应用特征........................................ 5 3、产品十大亮点.................................... 6 4、目标客户特征.................................... 6 5、技术特性........................................ 7 第二章

应用商贸通 .............................. 8

1、产品主要功能.................................... 8 2、产品主流程..................................... 10 3、期初建账....................................... 11 4、编码档案....................................... 12 5、采购业务....................................... 13 6、销售业务....................................... 15 7、库存业务....................................... 17 8、财务处理....................................... 19 9、报表查询....................................... 21 第三章

维护商贸通 ............................. 29

1、系统环境....................................... 29 2、系统安装与启用................................. 31 3、系统初始化..................................... 35 4、业务管理....................................... 37 5、财务管理....................................... 43 6、账册报表....................................... 44 7、打印操作....................................... 45 8、综合问题....................................... 47 附录A

单据登记主要账表.................... 52

附录B 附录C

单据影响库存和货位情况表............ 业务转账凭证表...................... 56

序言

中小企业信息化的普及，需要一套易学、易用、稳定高效的信息管理系统，“商贸通”为适应商贸企业资金流、物流业务管理而推出。

本手册在“商贸通”长期的营销与维护过程中不断的积累经验的基础组织编写，其主要目的是：

1、 加深营销与服务人员对“商贸通”产品的理解，提高软件应用水平。 2、 加强各代理商营销与服务人员的维护水平。

3、 为小型软件服务商业化的发展提供有力的支持工具。

本手册的使用对象是各代理商的营销与技术服务人员，力求实用、准确，使其成为产品推广维护的好帮手。

本手册分为三部分：

一、认识商贸通：了解产品的提出背景、各类特征和亮点

二、应用商贸通：认识产品的应用流程和各模板的特点和使用 三、维护商贸通：提高产品的应用能力和对常见问题的维护 另外附录里提供产品的关键对应报表。

第一章 认识商贸通

1、产品概述

“商贸通”管理软件作为小型商贸企业的信息管理系统。集采购、销售、调拨、库存各环节的资金流、物流业务管理和财务核算为一体，可广泛适用于商品流通领域中的小型商业、物资供销、服装批发、综合贸易公司等商贸企业，是一套真正的商贸管理软件，帮助企业“管好业务理好财”。

核心理念：做好生意 理清货 核心客户价值：

1、大胜算：经营从此不再模糊，竞争策略有根有据，帮助企业从容驾驭竞争

2、活应用：多种自由项选择，业务处理灵活多变，帮助企业随心所欲掌控流程

3、抠细账：详尽汇总商品账与往来账，清楚了解每一件货、每一分钱的来龙去脉

4、做会计：智能化账务处理模式，帮助老板无须财务专业知识就可以管账理财

5、易上手：流程导航简洁明了，紧扣实际业务环节，帮助企业轻松实现信息化

主要特点：易学、易用、稳定高效

本书针对的产品名称及版本号：商贸通2005Puls2补丁版(2.1.3) 最新发布时间：2005年8月15日

2、应用特征

1、 功能完备，适用性强

 体现：集购、销、调、存业务管理和简单财务核算为一体，全面满足小

企业对“物流”和“资金流”的全面管理需要，并通过参数化设计，满足各类企业管理标准及管理项目的不同需求。  实效：能够快速投入应用，发挥实际效用，为用户节约投运时间及相关

人力、财力、物力。 2、 智能化程度高，易操作

 体现：采用组件开发技术，信息一次一处输入，可在多处多次使用，毋

须重复输入， 提供流程导航与操作向导。

 实效：系统界面统一美观，操作方法一致，便于用户学习掌握；支持全

键盘操作， 便于用户使用，即使不怎么懂计算机，照样可以操作自如。 3、 稳定高效，易维护

 体现：采用成熟的C/S技术架构开发，提供数据备份与恢复，支持局域网络分布式应用部署，稳定高效。  实效：系统极具灵活性和可维护性；维护、升级工作十分省心，应对管

理变化易如反掌。 4、 业务模型预置，易学习

 体现：采用“傻瓜式”操作设计思路，预置财务凭证分录模板、报表模

板，多种企业业务流程，不需要懂会计就可以出财务账。  实效：可以让任何不懂会计的人做到懂生意就能管账；不需要专业的财

务知识技能就可以出账表；让一向为中小企业所头疼的财、物管理从此变得轻松；

3、产品十大亮点

1、 预置小企业会计制度模板－全面支持我国会计制度改革 2、 业务流程自由选择－企业随需定义业务流程

3、 业务账转财务账一键生成－真正实现财务业务一体化处理 4、 报表统计与分析角色化－按应用角色多角度进行业务分析 5、 商品有效期管理，库存超缺报警，并可联查溯源

6、 支持商品组装拆卸，自由组合拆分－销售方式更加灵活 7、 傻瓜式财务应用－无须财务专业知识便可轻松管账理财 8、 可视化税率计算器－计算更加便捷，支持全键盘操作 9、 灵活自定义各种业务属性、各种业务报表及单据格式

10、 灵活销售报价，随需调整商品价格－从容应对市场竞争

4、目标客户特征

1、企业从业人员在5--50人左右，以批发业务为主，重点关注商品进销存业务管理；

2、绝大部分为一般纳税人，配备一台或以上电脑，一般具备拨号上网的条件； 3、财务核算业务简单，财务核算人员1-2人，甚至无专职财务人员；

4、进销存系统主要由老板或其行政助理等操作，以及时掌控企业的业务经营状况；

5、价格敏感，无专门IT人员，基本为信息化的初次尝试企业； 6、小企业老板是购买行为的唯一决策者

5、技术特性

1、 严密的安全保护技术，保障用户数据安全 2、 C/S架构体系，支持用户单机或网络应用

3、 采用MS SQL server/ MSDE 数据库，有效降低用户使用成本 4、 Windows2000平台及以上版本兼容 5、 支持用户远程/VPN应用

第二章 应用商贸通

1、产品主要功能

2、产品主流程

功能示意图

功能关联图

采购、销售业务处理流程图

受托入库、委托出库业务处理流程

3、期初建账

期初建账指您初次使用时，建立各账簿期初余额的工作。如果您首次使用本系统，一定要在建立编码之后录入单据之前进行期初余额录入，内容和方法如下：

 建立商品账期初余额  建立应付款账期初余额  建立应收款账期初余额  建立会计科目期初余额

初始化

4、编码档案

编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。设置完账套的参数后，在录入各账簿期初余额之前，应先设置相关的编码。

所谓编码，是指您单位比较固定的数据资料，比如部门、人员、客户、供应商、商品等。这些资料，您在进行单据处理或账表查询时，会经常重复使用。

有编码类别的有商品、供应商、客户。所谓编码类别，是对商品进行分类，它类似于商品级次管理，只是它将商品非明细级次单独拿出来，作为单独的一类级次编码进行管理。这样在编码卡片编码号中，您可不考虑级次的编码的内容，可尽量将编码号设置得简单些。而在卡片中，通过一个项目选择编码对应的的编码类别，同样可达到级次管理的目的。有编码级次管理的有仓库货位、部门、会计科目及上述的类别编码，级次的上下关系是通过\"-\"区别的，比如：\"01\"为服装类，\"01-01\"为服装下的衣帽类，以此类推。

没有类别及级次管理的编码有计量单位、职员、外币汇率、付款方式。 编码档案管理主要有以下内容：

 计量单位档案  商品编码档案

 仓库货位编码档案  部门职员编码档案  供应商编码档案  客户编码档案

 会计科目编码档案

 外币汇率编码档案  付款方式编码档案  自定义项目编码档案

5、采购业务

采购业务包括：采购订货、采购入库、采购管理。 （1）采购订货

 采购订货：

指您在购货时，通过与供货单位签定合同，确定购进商品或代销商品的业务活动。

 采购订货处理：

它是通过系统内的采购订单进行处理的。系统内的采购订单是记录您与供应商签定采购和受托代销合同、订单的主要信息的单据。

 采购订单用途：

它的用途是记录采购和受托代销合同、订单的主要内容，可生成采购入库单或受托代销入库单，反映监督到货情况，可以随时查询了解合同、订单的执行情况。 （2）采购入库

 采购入库业务：

指您从供应商采购商品及对采购商品验收入库的业务，它是通过系统内的采购入库单处理的。

 采购入库处理：

实际采购业务中的采购入库，采购退货、直运采购、直运采购退货等业务，均通过系统内的采购入库单进行处理，采购入库单是记录采购商品信息和采购商品入库信息的单据。

 采购入库单用途： 它记录采购商品信息，同时记录商品入库业务信息。通过它可随时查询统计采购的商品入库情况、退货情况。 （3）采购

 采购：

指您接到各供应商转来的专用、普通、营业税或其它。

 处理：

原始采购票据是通过系统内采购进行处理的。系统内的采购是记录您接到的各供应商转来的采购原始票据信息的单据。

 用途:

通过它可记录原始采购票据的信息，可随时查询统计采购数据。可由采购入库单、受托结算单生成，以反映和监督对应的入库情况和受托代销商品结算情况。

6、销售业务

销售业务包括销售报价业务、促销业务、销售订货、销售出库、销售管理。 （1）促销业务

 促销业务： 指在假期或优惠活动等促销期间，调整商品的销售价，当促销期间过后促销期间指定的销售价失效。

 促销业务处理：

它是通过系统内的促销单进行处理的。系统内的促销单是反映企业促销信息的目录。

 促销单用途：

它的用途是指定促销期间商品的销售价，当促销期间结束后商品价格立即恢复到促销前的价格。 （2）销售订货业务

 销售订货： 指您在销售时，通过与客户签定合同，确定销售商品、委托代销商品的业务活动。

 销售订货处理： 它是通过系统内的销售订单进行处理的。系统内的销售订单是记录您与客户签定销售和委托代销合同、订单的主要信息的单据。

 销售订单用途：

它的用途是记录销售和委托代销合同、订单的主要内容，可生成销售出库单或委托代销出库单，反映监督发货情况，可以随时查询了解合同、订单的执行情况。

（3）销售出库

 销售出库业务：

指您销售给客户商品及对商品验货出库的业务。  销售出库处理： 实际销售业务中的销售出库、销售退回、直运销售、直运销售退货等业务，是通过系统内的销售出库单进行处理的。

 销售出库单用途：

它记录销售出库业务的信息,通过它可随时查询统计销售商品出库情况、退回情况。

（4）销售

 销售：

指您给客户开具的专用、普通、营业税、其它等原始票据。

 处理： 原始销售票据是通过系统内销售处理的。系统内的销售是记录您开具给各客户的原始销售票据信息的单据。

 用途:

通过它可记录原始销售票据的信息，可随时查询统计销售业务数据。可由销售出库单、委托结算单生成，以反映和监督对应的发货出库情况。

7、库存业务

 其他入库：录入非采购商品入库的数据。（采购商品入库在采购入库单

处理），如借入商品入库、接受捐赠商品入库、盘盈商品入库及其他形

式的非购进商品入库的业务。

 其他出库：录入非销售商品出库的数据。（销售商品出库在销售出库单

处理），如借出商品、捐赠商品出库、盘亏商品出库、及其他形式的非销售商品出库业务。  组装拆卸：如已在商品卡片中建立了“商品部件”，则该商品可使用组

装拆卸单，可将散件组装成商品和单个商品组成一个套装商品，或者是将商品拆成散件和将整套商品拆成单个商品。

如用主机板、CPU、内存条、硬盘、软驱、多功能卡、电源、显示器等组装计算机。

 商品调拨：商品在各仓库间调入、调出的业务。  商品调价：调整商品卡片中批发价的业务。

 商品盘点：各仓库货位的商品结存数量进行实地盘点的业务，监督商品

账存、实存的相符情况，盈亏结果生成其他出入库单。

 商品成本核算：当您需要进行商品成本核算时，只要选择商品即可按您

在账套设置中选定的方法进行成本核算，成本核算方法有：加权平均法、移动平均法和先进先出法。  受托代销业务

 如需管理订单，则录入采购订单，记录受托代销商品的订货信息。  受托商品到货后，录入受托入库单或由订单生成受托入库单。受托代销

商品销售时同库存商品一样，录入销售出库单进行处理。  需要与供应商结算代销商品时，录入受托结算单。

 需要管理时，收到对方开具的后，可在处由受托结算单生

成。  委托代销业务

 如需管理订单，则录入销售订单，记录委托代销商品的订货信息。  委托商品发货后，录入委托出库单或由订单生成委托出库单。  需要与客户结算委托代销商品时，录入委托结算单。

 需要管理时，开具给对方后，在处由委托结算单生成。

8、财务处理

系统内的财务处理包括：收入业务处理、支出业务处理、记账凭证处理。

（1）收入业务

 收入业务：

指您收到的一切销售款项的业务。包括企业收到所有现金、银行存款。

 收款处理：

未现结的销售业务是通过系统内的收款单据完成的。

 单据用途：

凡收到的任何款项，通过此单据记录，是核销应收账款数据的依据。 （2）支出业务

 支出业务：

指您支付一切采购款项的业务。包括企业支付的所有现金、银行存款。  付款处理：

未现结的采购业务是通过系统内的付款单据完成的。

 单据用途：

凡发出的任何款项，通过此单据记录，是核销应付账款数据的依据。 （3）制单

 记账凭证:

指记录经济业务，明确经济责任，作为记账依据的书面证明。

 凭证处理：

您在进行每项财务处理时，都是通过系统内的记账凭证完成的。系统内的记账凭证分为两种，一种是手工录入的记账凭证，另一种是自动记账凭证由系统自动生成。它包括月末结转汇兑损益凭证、月末结转损益凭证、生成购、销、调、存业务凭证。

 凭证用途： 您通过录入记账凭证，可以完成对每项经济业务的会计处理，并自动登记总账和明细账，实现对各账簿的管理。 （4）业务转账

指月末生成转账凭证的工作。内容包括：汇兑损益类凭证、结转损益类凭证、业务转账类凭证。

 汇兑损益类凭证  结转损益类凭证  业务转账类凭证

9、报表查询

系统内所有报表的查询，全在“账册”功能中进行集中管理，所有账册报表，包括您所建的账册报表，均存放在下面几个目录中，内容如下：  商品账表：

以商品为线索的账册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于商品的账册报表，还是查询已存在的商品账册报表，选择此目录即可，内容如下：

(1)库存商品汇总表：它是反映某会计期间的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等库存商品增减变化和结存情况的报表。通过它可及时掌握库存的情况，为您制订采购和销售商品的规划，提供详细的资料。

(2)库存商品明细账：它是连续地、系统地记录的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等库存商品增减变化和结存情况的账簿。它的增加方是根据采购入库单、受托结算单、其它入库单登记的、它的发出方是根据销售出库单、委托结算单、其它出库单等单据计算成本后登记的。

(3)货位商品汇总表：它是反映某会计期间的各个仓库货位的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等商品实物数量增减变化和结存情况的报表。通过它可及时掌握仓库实物库存的数量，便于您加强对仓库商品进行管理。

(4)货位商品明细账：它是连续地、系统地记录的各个仓库货位商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等商品实物数量增减变化和结存情况的账簿。它的增加方是根据采购入库单、受托入库单、其它入库单、组装拆卸单、商品调拨单登记的、它的发出方是根据销售出库单、委托出库单、其它出库单、组装拆卸单、商品调拨单登记的。 （5)货位商品对照表：它是反映某会计期间的各个仓库货位的商品期初结存、本期增加、本期减少和期末库存等商品实物数量增减变化和结存情况的报表。它与货位商品汇总表不同的是显示格式不同，另外在条件查询时，可以按商品自定义项查询（有组装拆卸或调拨单时，自定义查询条件不可用）。

(6)货位商品销售对照表：它与货位商品对照表不同之处：这张表只显示商品不同货位销售数量、期末结存数量，至于受托/委托业务，其他入库/出库业务，商品调拨业务造成不同货位数量的变化不需要在此表中体现。

(7)商品进销存表：它是反映某会计期间的商品期初结存、本期增加、本期销售收入、销售成本、销售毛利和期末库存等库存商品情况的报表。通过它可及时掌握各个商品的进、销、存的情况，了解各个商品的毛利情况，为您制订销售商品决策提供详细的资料。

(8)商品货位表：它是反映到当前会计月时的各个商品在各个仓库货位结存数量的报表。通过它可及时掌握商品在各个仓库结存的实时状态，便于您加强对仓库商品进行管理。

(9)商品库存状况表：它是反映某会计期间的商品各类出入库数据和结存数据的报表。通过它可了解采购入库、受托结算、其它入库和销售出库、委托结算、其它出库的详细情况。 (10)商品有效期表：它是反映商品保质期情况的报表。如果您管理了商品的保质期，通过此表可反映商品到“到期日”的天数和超过“到期日”的天数，便于您及时处理快到期的商品，加强商品保质期的管理。 (11)商品超储短缺表：它是反映各个仓库货位商品短缺和积压情况的报表。通过它可及时了解各种商品的短缺和积压情况，为您制订采购和销售商品的规划提供资料。

(12)期初库存商品一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初库存商品数据的报表。

(13)其他入库单一览表：包括其他入库单、由盘盈生成的其他入库单、调拨单调入信息、组装单的组装商品信息、拆卸单的散件商品信息等单据信息以列表的形式完整反映出来。

(14)其他出库单一览表：包括其他出库单、由盘亏生成的其他出库单、调拨单调出信息、组装单的组装商品信息、拆卸单的拆卸商品信息等单据信息以列表的形式完整反映出来。  供应商账表：

以供货单位为线索的账册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于供应商的账册报表，还是查询已存在的供应商账册报表，选择此目录即可。内容如下： (1)应付款汇总表：它是反映某会计期间的所欠各个供应商购货款情况的报表。通过它可及时掌握所欠各个供应商货款，为加强资金管理提供详细的资料。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的欠购货款情况。

(2)应付款明细账：它是连续地、系统地记录所欠各个供应商购货款账簿。它反映应付款增加、承付的应付款和应付款余额。它的增加方是根据未现款结算的采购入库单、受托结算库单登记的、它的减少方是根据付款单登记的。

(3)受托代销商品汇总表：它是反映某会计期间受各个供应商委托的代销商品期初结存、本期增加、本期结算和期末未结算的代销情况的报表。通过它可及时掌握受托代销商品的情况，为您进行代销商品结算，制订商品进货的规划，提供详细的资料。

(4)受托代销商品明细账：它是连续地、系统地记录受各个供应商委托的代销商品的账簿。它反映受托代销商品增加、受托代销商品结算和期末未结算的受托代销商品。它的增加方是根据受托入库单登记的、它的减少方是根据受托结算单登记的。

(5)受托代销商品款汇总表：它是反映某会计期间受各个供应商委托的代销商品款的报表。它反映各个供应商代销商品款增加、代销商品款结算和期末未结算的代销商品款。通过它可及时掌握受托代销商品所形成的代销商品的情况，为您进行代销商品的结算，提供详细的资料。

(6)受托代销商品款明细账：它是连续地、系统地记录受各个供应商委托的代销商品所形成的代销商品款的账簿。它反映代销商品款增加、代销商品款的结算和期末未结算的代销商品款。它的增加方是根据受托入库单登记的、它的减少方是根据受托结算单登记的。

(7)采购一览表：它是反映每天采购商品情况的报表。通过它可了解每天采购的商品的品种、规格、数量、金额等详细资料。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员每日购货的情况，可以按供应商查阅从各个供应商购货情况。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。

(8)付款一览表：它是反映每天支付采购货款情况的报表，它是根据付款单和现款结算的采购入库单和现款结算的受托结算单汇总的。可以按部门、业务员查询各

部门或各个业务员所经办的付款情况，可按供应商查阅支付各个供应商货款的情况。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。

(9)期初应付账款一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初应付账款余额数据的报表。

(10)应付款账龄分析：它是反映所欠各个供应商的应付款在各个时间段情况的报表。通过它可了解所欠应付款时间的长短，加强对应付款的管理。 (11)采购订单一览表：它是反映采购订单内容和订单到货情况的报表。通过它可了解订单的执行情况，监督订单的到货。可按供应商查询订购商品、可按部门查询订购商品、可按业务员查询订购商品、可按商品查询订购情况，系统默认按订单号查询。在供应商、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。 (12)采购统计表：采购统计表以采购单为线索统计采购商品数量、金额等信息，并可以按业务员、供应商、商品等项汇总统计。他包括采购入库、采购入库退回、直运采购、直运采购退回的单据信息。 (13)供应商对账单：通过这张表用户可以完整的查询到一段时期内有关供应商的采购入库单、受托结算单、付款单等单据信息，可以方便的统计某段时间内采购了供应商多少商品，付了多少钱，还欠多少钱未付等信息。

(14)采购付款勾对表：以采购单为线索统计采购数量、金额、开票数量、开票金额、付款额。并可以按照业务员、供应商等栏目任意组合汇总统计。该表显示采购明细列表，包括的业务类型为：商品采购、采购退回、直运采购、直运采购退回的单据。和采购单无勾对关系的、付款单数据不在此表体现。

 客户账表：

以客户为线索的账册报表均存放在此目录下，无论您是新建关于客户的账册报表，还是查询已存在的客户账册报表，选择此目录即可。内容如下：

(1)应收款汇总表：它是反映某会计期间的各个客户所欠购货款情况的报表通过它可及时掌握各个客户所欠货款，为加强资金管理提供详细的资料。可以 按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的欠销货款情况。

(2)应收款明细账：它是连续地、系统地记录各个客户所欠购货款的账簿。它反映应收款增加、收回的应收款和应收款余额。它的增加方是根据未现款结算的销售出库单、委托结算库单登记的、它的减少方是根据收款单登记的。

(3)委托代销商品汇总表：它是反映某会计期间委托给各个客户的代销商品期初结存、本期增加、本期结算和期末未结算情况的报表。通过它可及时掌握委托代销商品的情况，为您进行代销商品的结算，制订商品销货的规划，提供详细资料。 (4)委托代销商品明细账：它是连续地、系统地记录委托给各个客户的代销商品的账簿。它反映委托代销商品增加、委托代销商品结算和期末未结算的委托代销商品。它的增加方是根据委托出库单登记的、它的减少方是根据委托结算单登记的。

(5)销售一览表：它是反映每天销售商品情况的报表。通过它可了解每天销售商品的品种、规格、数量、金额等详细资料。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员每日销货的情况，可以按客户查阅销售给各个客户的商品情况。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。

(6)回款一览表：它是反映每天收取销售货款情况的报表，它是根据收款单和现款结算的销售出库单及现款结算的委托出库单汇总的。可以按部门、业务员查询各部门或各个业务员所经办的收回货款情况，可按客户查阅各个客户承付货款的情况。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。

(7)销售订单一览表：它是反映销售订单内容和订单发货情况的报表。通过它可了解订单的执行情况，监督订单的发货。可按部门查询销售订货、可按业务员查询销售订货、可按商品查询销售订货情况，系统默认按订单号查询。在客户、部门、业务员表中双击某条记录，可连查明细内容。 (8) 期初应收账款一览表：它是反映您在启用账套之前录入的期初应收账款余额数据的报表。

(9)应收款账龄分析：它是反映各个客户所欠的应收款在各个时间段情况的报表。通过它可了解客户所欠应收款时间的长短，加强对应收款的管理。

(10)报价单一览表：它是反映报价单内容的报表。可按客户、按商品查询销售报价情况。在表中双击某条记录，可连查明细内容。

(11)销售统计表：系统提供多角度、综合性的销售统计表，能够提供销售金额、成本、毛利等数据。

(12)客户对账单：通过这张表用户可以完整的查询到一段时期内有关客户的销售出库单、直运销售、委托结算单、收款单等单据信息，可以方便的统计某段时间内卖给客户多少商品，客户付了多少钱，还欠多少钱这些信息。

(13)出库单收款勾对表：以出库单为线索统计出库数量、金额、开票数量、开票金额、回款额。并可以按照业务员、客户等栏目任意组合汇总统计。该表显示销售明细列表，包括的业务类型为：销售出库、销售出库退回、直运销售、直运销售退回。和出库单无勾对关系的、收款单不在此表体现。  统计分析：

系统内的统计分析报表，存放在此目录下。您需要查询统计分析表时，选择此目录即可。内容如下：

(1)经营情况一览表：它是反映某段时间的企业综合经营情况的报表。通过查阅此表可快速了解企业综合经营情况，便于经营活动。

(2)商品销售统计表：它反映您所选会计期间内的商品销售、成本、毛利等主要经营指标，便于您随时了解企业商品销售情况。

(3)客户销售统计表：它反映您所选会计期间内的销售给各客户商品的情况，便于您随时了解企业销售分布情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“客户-商品”表，反映销售给各客户的商品情况。

(4)部门业绩统计表：它是反映各部门经营业绩的报表。假如您是按部门考核经营业绩，您就可以选择某各会计期间，查询各个部门的销售收入、成本、毛利等数据，及时了解各个销售部门的经营情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“部门-商品”表，反映各部门销售商品的详细情况。

(5)业务员业绩统计表：它是反映各个业务员经营业绩的报表。假如您是按业务员考核经营业绩，您就可以选择某各会计期间，查询各个业务员的销售收入、成本、毛利等数据，及时了解各个业务员销售商品的经营情况。单击表中任意一条记录，还可以查询“业务员-商品”表，反映各个业务员销售商品的详细情况。

第三章 维护商贸通

1、系统环境

1.1【商贸通2005】支持网络模式吗？

答：可以，本产品支持单站点、3站点、6站点运行模式。

1.2【商贸通2005】对单用户硬件环境有哪些要求?

答：主机配置： CPU PIII 550或以上，内存128M或以上，硬盘至少10G以上，至少应有一个光驱。

1.3【商贸通2005】对网络服务器硬件环境有哪些要求?

答：网络服务器：CPU PIII 800或以上，内存256M或以上，硬盘至少20G以上，至少应有一个光驱。

客户端：CPU PIII 550或以上，内存128M或以上，硬盘至少10G以上。

1.4【商贸通2005】对软件环境有那些要求？

答：数据库：支持 MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）。 单用户操作系统： Windows XP + Sp2

Windows 2000 Server + Sp4

Windows 2000 Professional + Sp4 Windows 2003 Server Windows AD Server + Sp4 网络用户服务器配置：

Windows 2000 Server + Sp4 Windows 2003 Server Windows AD Server + Sp4

网络用户客户端配置： Windows XP + Sp2

Windows 2000 Server + Sp4

Windows 2000 Professional + Sp4 Windows 2003 Server Windows AD Server + Sp4

1.5【商贸通2005】建议使用什么运行环境？

答：服务器硬件配置：

CPU: 1.4G以上，HD：40G 以上，RAM：512M以上，至少应有一个光驱。 客户端配置：

CPU: 800M以上，HD：20G以上，RAM：256M以上，至少应有一个光驱。 软件环境：

Windows 2000 Professional中文版+ Sp4 Windows 2000 Server中文版+ Sp4

1.6【商贸通2005】怎样实现网络应用？

答：本系统要求应用服务器与数据库服务器为一台计算机。安装完数据库及【商贸通2005】后，在服务器上运行“账套管理”新建一个账套，其他工作站上网运行【商贸通2005】后，连接服务器选择此账套进入系统，所有数据都保存在服务器账套中。

2、系统安装与启用

2.1怎样进行【商贸通2005】的安装？ 答：安装步骤：

1、安装MSDE2000或SQLServer2000数据库

2、启用数据库服务，操作为：开始->程序->Microsoft SQL Server->服务管理器->开始/继续

3、安装【商贸通2005】 4、重新启动计算机 5、 运行账套管理

2.2安装【商贸通2005】时系统环境应注意哪些？ 答：注意事项：

1、不支持windows98操作系统 2、支持英文操作系统

3、有远程应用建议用win2000Server或win2003作服务器 4、Windows Xp SP2系统需停用安全中心的防火墙

2.3安装【商贸通2005】时数据库应注意哪些？ 答：注意事项：

1、MSDE数据库默认为混合模式，用户名为SA，密码为空 2、SQLServer2000数据库必须选择混合模式 3、各系统适应的SQLServer数据库

 Windows2000 Professional->SQLServer2000个人版  Windows2000 Server->SQLServer2000标准版或企业版

 Windows2003->SQLServer2000标准版或企业版  WindowsXP->SQLServer2000个人版

2.4安装【商贸通2005】时产品应注意哪些？ 答：注意事项：

1、如已安装财务通或通2005，必须先停用财务通服务或通2005服务 2、软件不能和U8系统软件装同一台电脑上 3、安装中如碰到部件兼容性，跳过即可 4、安装后要电脑要重启 5、首次运行的步骤如下：

账套管理->数据源配置->录入数据库操作员和口令->测试连接->确定->进入->建账或导账->商贸通

2.5为何第一次打开【商贸通2005】客户端时提示：区域选项日期标签页中的短日期格式应设置为YYYY-MM-DD?

答：原因是系统的日期格式与商贸通要求的格式不一致。

修改方法：windows2000系统 控件面板->区域选项->时间->长日期格式

windows2003或Windows Xp系统 控件面板->区域->中国边上自定义项->日期->长日期格式

2.6在账套管理中点进入没有任何反映？

答：原因是之前安装删除过商贸通软件，需删除数据库安装目录\\MSSQL\\Data下uf_ndj_sys_Data.MDF和uf_ndj_sys_Log.LDF。

2.7为何登录界面点连接时提示“与应用服务器的连接失败！请检查相关服务是否启动、服务端是否已运行过账套管理及相关服务器配置是否正确”？ 答：可能原因有： 机子为服务器的情况：

1、服务未启用，查看 控制面板->管理工具->服务->用友商贸通 状态不是为已启用。

2、注册窗口服务器名称不正确 机子为客户端的情况：

1、数据库连接不上服务器，可通过如下操作来判断：

控制面板->管理工具->数据源(ODBC)->添加SQL Server连接能否成功通过 2、 如服务器为Windows Xp SP2，则需先停掉服务器的防火墙，服务器操作如下：

控制面板->安全中收->防火墙->停用 3、注册窗口服务器名称不正确

2.8如何测试客户端能连接上服务器的数据库？ 答：操作如下：

控制面板->管理工具->数据源(ODBC)->添加->选择SQL Server->录入名称、描述和服务器(名称)->使用用户输入登录ID„„，再在登录ID中录入sa，如果sa设密码则也要录入密码->更改默认的数据库（账套数据库）->完成->确定。 中间某一步如果通不过则连接不上服务器。

2.9打开【商贸通2005】时提示“系统尚未建立账套,不能登录!”怎么办？ 答：可能原因有：

1、 未引入或新建账套。

2、 服务器软件和账套都已升级，但客户端软件还未升级。

2.10账套管理中账套管理员密码丢失怎么办？

答：方法1：删除软件安装目录->XTGL->server.config文件，然后重新运行账套管理。

方法2：打开软件安装目录->XTGL->server.config文件，删除与之间的内容。

2.11卸载【商贸通2005】时会不会删除账套？

答：不会，使用控制面板的【添加删除程序】只删除【商贸通2005】的应用程序，而账套不会被删除，账套的存放路径是：数据库安装目录\\MSSQL\\Data文件夹下的uf_ndj_XXX.MDF和uf_ndj_XXX.LDF文件。

2.12成功引入账套但进入商贸通时发现没有引入的账套怎么办？

答：在系统库（uf_ndj_sys）中添加账套记录，2.1.3版本对应表是UA_Accounts，2.1.3版本之前对应表是UA_Account。

3、系统初始化

3.1为何新建的账套使用了一段时间后就提示演示期已到？

答：演示期间为三个月，如账套启用时间为1月，现4月份登录制单，那么中间间隔超过3个月，下次再登录时则提示演示期已到。

3.2账套启用后为何不可反启用？

答：在反启用账套前应删除所有的单据或凭证。

3.3建账过程中的“年度起始日期”和“启用期间”有什么区别？

答：“年度起始日期”是本会计年度开始的日期。我国会计年度的起始日期一般为当前年度的一月一日，会计年度的结束日期为当前年度的十二月三十一日，此日期不能随便改动,如果属于特殊行业，会计年度与上述不同，可以改动。“启用期间”为正式使用【商贸通2005】商务管理系统的会计期间，可按照核算需求随意设置。

3.4为何科目期初录入时不能录入？

答：黄色表示非末级科目，是系统根据末级科目自动计算出来的。

绿色表示已经生成凭证的科目，无法再修改数据。 白色表示末级科目，可以修改。

3.5为何科目不能删除？ 答：原因可能有 1、 此科目为非未级

2、 此科目已被使用

3、 此科目为系统指定科目

3.6自定义项和备注项有什么区别？

答：自定义项主要用于扩充对象属性，如商品颜色、供应商区域、客户等级，每一个自定义项目都有对应的编码，一般项目内容比较固定。

备注项主要用于扩充事件属性，如取货时间等标注，备注项没有对应的编码，使用随意录入，一般项目内容比较灵活。

3.7如何添加商品、供应商、客户自定义项？

答：首先在编码->自定义->添加类别和项目内容，然后打开商品、供应商或客户卡片，在详细信息->自定义->设置->添加最多5个自定义项。

3.8为何在单据设计中单据头或单据体没有相应自定义项？ 答：采购单据单据头应先设定供应商卡片的自定义项，销售单据单据头应先设定客户卡片的自定义项，单据体的应先设定商品卡片的自定义项。

3.9如何增加商品、供应商或客户下级类别或下级货位或部门？

答：类别分英文“-”符号来分级，不能输入中文全角方式的“－”，分级如001-01。

3.10商品卡片中的最高进价和最低售价如何体现？

答：当对某商品分别设定最高进价和最低售价后，做采购入库单该商品采购单价大于最高进价时系统会给予警告，或销售出库单该商品销售小于最低售价时系统会给予警告。

3.11商品卡片中的最大库存和最小库存如何体现？

答：当该商品库存量大于最大库存或小于最小库存时给予报警。

3.12如何指定收（付）款方式对应科目？

答：操作方法：编码->收（付）款方式->新增或修改项目->选择对应科目。

3.13制单或查账表时如何快速查找到商品？

答：方法1、模糊查询 在商品录入框中输入商品编号、商品名称、规格型号或助记码任何信息，然后再然按F2或放大镜，如输入[电脑]，列出所有商品标识中相关电脑的商品档案。

方法2、按F2或放大镜，在商品参照的分类里快速查找。

方法3、直接录入商品编码、商品名称或助记码（要灵活利用助记码）。 注：商品参照界面的定位条件不是指模糊查询，而是快速匹配。

3.14为何在商品类别中没有进项税率和销项税率？ 答：因建账时纳税信息中选择不是一般纳税人。

4、业务管理

4.1如何填制采购退回或销售退回业务？ 答：在采购入库单或销售出库单录入界面选择左上角【业务类型】边的下拉按扭，选择采购退回或销售退回即可。直运业务也如此处理。

4.2如何选择自定义模板？

答：在单据录入界面选择左上角【模板】边的下拉按扭，下次再制此类型单据时自动调用上次模板。

4.3制单中录入供应商和客户后为何在选择订单或选择单据时找不到相应的单据？

答：1、可能没有对应单据。

2、可能选择单据的币种和当前单据币种不一致。

4.4商品卡片中设定了该商品采购价、零售价和各类批发价，如何在制单时带出的不是设定的价格？

答：原因是还未指定默认销售价格，操作步骤：工具->选项->核算控制->选择默认销售价格。

4.5对于退回业务如何制作核销付款单？

答：填付款单的付款金额时录入一负数，然后核销销售退回单据。

4.6核销单据核销金额录入有误，该如何调整？

答：打开收/付款单据，在本次核销金额处输入负值来冲减已收金额。

4.7如何在业务制单时默认带出来的价格就是含税的单价？ 答：工具->选项->核算控制->价格类型里选择含税。

4.8业务中只有出\\入库单据，不做订单或，会不会影响正常流程，以及如何简化流程？

答：订单和实际应用中可以不制单，可以在 工具->选项->业务模型->业务模型中选择自定义业务类型，选取右边的具体业务 以简化流程。

4.9在销售出库单的备注中自动带入客户的某些信息，如客户银行账号等，如何操作？

答：打开客户卡片->详细信息->写入备注内容->选择[是否将备注信息带入出库单]。

4.10能实现同一商品针对不同级别的客户带出不同的价格吗？

答：第一步：打开商品卡片->成本->设定各类价格包括5级批发价。 第二步：打开客户卡片->详细信息->设定默认售价。

4.11如何设制用户自定义单据模板？

答：打开 工具->单据设计->鼠标右键新增记录->填写模板名称、业务类型、单据项目及打印设计->在制单界面选择单据模板。

模板里可设置单据头、单据、单据体和单据尾各项目的标题、屏幕显示、打印显示，以符号实现使用。

4.12单据是怎么来实现自动编号的？

答：目前单据编号为半自动的方式。单据号分两部分：字母和数字，当单据号录入后系统会记忆，在下次输入编号时如果字母部分有匹配时，数字会加1然后自动带出，如现录入编码CG001，下次录入C时会带出CG002。

4.13为何在成本计算过程中会跳出成本录入对话框？

答：在成本计算过程中当找不到出库成本时就会出现该对话框，以手工录入成本，该情况一般有零出库情况，如先销售后采购的业务，而针对全月平均法则不会有此现象。

注意：如果录入中不能确定成本，先记录该商品编码，然后暂时录入某一成本价，等查看成本后特对此商品重新进行成本计算。

4.14填制销售出库单时如果找不到默认带出的价格，该如何处理？ 答：有如下处理模式：

1、选择最近交易价：默认带出选中客户的最近一笔销售出库单的价格。如果取不到，则带出选中客户的最近一笔销售订单的价格；如果取不到，则带出客户档案中的分级价，如果再取不到，则带出商品档案中的批发价格。

2、选择客户默认价：默认带出客户档案中的分级价格，如果取不到，则带出商品档案中的批发价。

3、选择批发价：默认带出商品档案中的批发价格，取不到就为零。

4、选择零售价：默认带出商品档案中的零售价格，取不到就为零。

5、以上价格为默认值，在编辑单据时可以按F3参照重新选择其他价格。参照出的价格为：批发价、一级批发价、二级批发价、三级批发价、四级批发价、五级批发价、零售价。

4.15成本计算中如何处理异常业务？

答：如下方案：  全月平均法

当出现结存单价小于零或结存数量小于等于零时以用户输入的成本为计算依据，并显示上月最后一笔销售出库成本做为参照选择客户默认价：默认带出客户档案中的分级价格，如果取不到，则带出商品档案中的批发价。

销售退回计算成本以结存单价为计算依据。  移动加权平均法

当出现结存单价小于零或结存数量小于等于零时以用户输入的成本为计算依据，并显示最近一笔销售出库成本做为参照。

销售退回计算成本以结存单价为计算依据。  先进先出法

当出现期初结存单价小于零或结存数量小等于零时，以用户输入的成本为计算依据，并显示最近一笔销售出库成本做为参照。

销售退回计算成本以最近一笔销售出库成本为计算依据。如没有最近一笔销售出库，则以用户输入的成本为计算依据。

4.16成本计算后发现某一商品的结存金额和实际有出入，该如何调整？ 答：可通过制[库存调整单]来调整结存金额。

注意：[库存调整单]一定要在成本计算后，在成本结转前制单，不然就失去

果效。

月未合理的操作是：成本计算->库存调整->成本结转->月结。

4.17为何在组装拆卸业务中找不到对应的商品？

答：还未在商品档案中作商品部件的定义。操作如下：

打开商品卡片->商品部件（新增商品界面没有此按扭）。

4.18当账存数量和实际数量不符时如何调整？

答：可通过制[盘点单]，在填制完单据内容后点[盘点]按扭，生成盘盈入库单或盘亏出库单。

4.19删除采购入库单或销售出库单时应注意哪些？

答：1、删除单据操作是在制单界面右键选择删除单据。

2、记应付/应收款并核销的单据需先将已收金额置成0，即打开收/付款单据，在本次核销金额处录入负值。

3、若此单据所在会计期间已月结，则不可删除单据，需反结账至该会计期间。

4、若单据生成凭证，删除单据的同时凭证也跟着删除。

4.20修改单据应注意哪些？

答：1、进入单据编辑界面就为修改状态，当修改完成后，按确定、上一页或下一页即为保存，如果双击单据某一单元格后也会标识已修改。

2、修改销售出库单等单据后需重新进行成本计算才可得到正确成本。 3、若此单据所在会计期间已月结，则不可修改单据，需反结账至该会计期间。 4、若单据生成凭证，则在保存单据时会提示‘单据已生成凭证，不能修改！’。 4、 若单据记入应收/应付并核销，则不能修改单据。

4.21如何处理赠送业务？

答：如果不算成本，不影响利润就做其他出库单实现，如果参与成本计算影响利润就在销售出库单中实现，售价为零。

4.22如何处理欠款收不回来业务？ 答：做一个数量为零的退回单。

5、财务管理

5.1账套可以只做业务单据不做财务凭证吗？

答：可以，现只需在成本计算时成本结转，做结转凭证，单据可以不生成凭证。

5.2如何知得哪些业务单据已生成凭证，哪些未制单？

答：以收款单为例：财务处理 收入业务->设置->选取凭证号->双击表头按凭证号排序。

5.3业务的数据是如何传到财务上的？

答：系统通过业务转账、成本结转实现业务数据传递财务数据。

5.4业务转账时能否将同一业务类型的单据生成一张凭证，以节省凭证纸？ 答：可以生成，操作为：业务转账->选择业务类型->选择条件->选上[相同业务类型单据生成一张凭证]->转账。

5.5生成多栏明细账中分析方式为金额和余额有何不同？

答：在第一会计期间，当选择金额时期初为科目的期初余额，当选择余额时期初为科目的年初余额。

6、账册报表

6.1如何实现账表列值的排序？

答：直接双击表头即可（针对大部分账表）。

6.2业务中的自定义报表具体怎么应用？

答：很多报表都有保存条件，主要记录是条件参数和样式，数据不会保存，保存后的报表即自定义报表。如保存[应收款一览表]后，在主界面的销售模块中[客户自定义报表]就会有内容，也可以在报表菜单中找到。

6.3账表的查询条件或格式未能满足需求时有什么办法吗？

答：可将账表导出成Excel文件，然后再重新汇总等处理。很多报表导出的数据为字符型的，不能进行计算操作，这时将文件另存为CSV格式文件即可。

6.4如何自定义财务报表？

答：账册->账表管理器->自由报表（左侧）->新建自由报表。

6.5为何商品在[商品进销存表]的发出单价为空？ 答：该商品还未进行成本计算。

6.6如何关联汇总表和明细表，或明细表关联单据或凭证？ 答：大部分报表直接双击表体行记录即可进行关联。

6.7某科目设为数量核算，但为何在查询财务明细账时不提供金额式或数量金额式选择项？

答：当先在科目卡片里指定账页格式为数量金额式。

6.8为何资产负债表会不平衡？ 答：可能原因有：

1、 公式定义不正确，填制的凭证科目在报表默认公式没有定义，还需重新

定义公式。

2、 制凭证时方向不正确，如管理费用科目为贷方，但制单时却为借方，在

结转时导致借方金额没有结转，从而报表有误。

3、 未做结转损益。

6.9如何确定记应付账款的销售出库单哪些还未核销或没核销完？ 答：可查看销售一览表，在格式中选取已收账款和未收账款。

7、打印操作

7.1打印单据时，用自定义纸张，当单据记录过多，打印出来的有空页或空行现象，怎么解决？

答：可以通过设置打印机属性来做，具体如下：

控制面板->打印机->服务器属性(鼠标右键)->创建新打印纸格式 在软件打印时选择该打印纸格式即可。

如果设置的打印机格式不能在纸张选择框里，可以更换一下打印驱动。

7.2商品列表价格预览时有数，但打印时却没数，怎么解决？ 答：适当的把价格列调宽即可。

7.3为何在单据模板的打印设计中看不到单据号等信息？ 答：首先当在文件->打印设置->方向设为横向。

7.4如何设置单据体打印行数？ 答：操作为 预览->页面设置->详细格式设置->通用格式设置->项目选择表体->表体固定行数。

7.5如何设置打印或不打印页眉页脚？

答：操作为 预览->页面设置->详细格式设置->通用格式设置->页眉或页脚->打印选择打印或不打印。

7.6打印单据时如何调整表体列的宽度？

答：操作为 工具->单据设计->选择模板->打印设计->拖拉各列的宽度。 如果是通过预览的页面来调整，只能调整当前单据，参数不可保存。

7.7如何快速建立单据打印模板？ 答：设定一标准模板然后在打印预览->文件->选择[从当前格式输出文件]，或从用别的账套上复制导出的XML文件，再打开别的单据模板，在打印预览->文件->选择[从文件导入格式信息]->选择之前保存的文件->保存设置。

8、综合问题

8.1年末结账后怎样查询以前年度的数据？

答：系统在进行年末结账时会自动生成一个备份文件，账套名自动加结转年度，例如：现会计年度为2005，现账套为“[121]小企业”年度结转后备份文件为“[121_2005]小企业”。运行【商贸通2005】程序，打开“[121_2005]小企业”，把进入系统的时间改为2005年即可查询以前年度的数据。

8.2如何设定报警系统？

答：操作 工具->报警薄->左上角（警钟）报警设置->设定报警显示方式、内容和时间。

8.3如何控制账册控制权限？

答：操作为：工具->用户授权->双击某一操作员->选择模块里的权限内容。

8.4系统业务模块和财务模块数据是否要一致呢？

答：业务单据可以通过转账生成凭证，但凭证可以修改也可以自已填制凭证，所以不保证两边数据一致性。

8.5产品购买站点数1站点，是不是只能在本机操作呢？

答：可以在别的计算机上登录服务器。1站点指单用户，同一时间只能一台机子登录账套。

8.6关于结账应注意哪些事项？

答：1、对当前会计期间结账，一定要在当前会计期间登录，不然结账按扭置灰。 2、取消上一会计期的结账，一定一定要在当前会计期间登录，不然取消结账按扭置灰。

3、一定得先做成本计算和成本结转后方可结账。

4、最后一个会计期间的结账即年结，会自动生成年度账套。

关于反结账应注意哪些事项？

答：1、反结账必须在当前会计期间进入，以取消上一会计期间的结账，步骤：财务处理->月未结账->取消结账。

2、反结账后如果有业务单据发生，当再次月结时，一定要先做成本计算和成本结转，否则月结后成本不准。

8.7关于升级应注意哪些事项？

答：1、升级前一定要先备份账套。

2、商贸通2005版升级到新版本需更换加密狗。

3、升级到商贸通2005PLUS2补丁版需先升级到商贸通2005PLUS2版。

4、升级过程中会提示删除或修改，这里选择删除。 5、账套可以从低版本直接往高版本升级。 6、客户端也要一起升级。

8.8插入USB加密狗为何检测不到怎么办？

答：1、检查USB端口是否能够正常使用，接口有没有松动现象。 2、打USB狗驱动补丁，驱动补丁存放于光盘中。 3、在其它计算机上测试，验证加密狗是否能用。

注：任何两个通软件的加密狗不能同时插一台机子上。

8.9系统或数据库崩溃了，而又没有备份账套，怎么恢复账套？ 答：方法（针对MSDE用户）

1、新建一账套，账套号、年度、账套名称与原账套一样，如果有年度账对新建的账套做相应的年度结转

2、停止数据库服务，控制面板->管理工具->服务->MSSQLSERVER->右键停止 3、复制原账套数据放置新账套存放路径

4、启用数据库服务和商贸通服务（类同停止服务），商贸通服务名称：商贸通 注：账套存放路径：数据库安装目录\\MSSQL\\date\j_xxx.ldf和uf_ndj_xxx.mdf。

8.10打开数据库，发现数据库有置疑，怎么办？ 答：修复方法：

1、备份数据库安装目录下的Date文件夹里的两个账套数据文件(后缀分别是.ldf和.mdb)

2、新建一账套，账套号和损坏的账套一样

3、停掉SQL服务，把原先备份的账套覆盖新建的账套(数据库安的Date文件夹里)

4、启用SQL服务

5、远行修复脚本

6、用账套管理备份账套 7、重新引入账套

脚本文件（以001账套为例） use master go

sp_configure 'allow updates',1 go

reconfigure with override go

update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID('uf_ndj_001') go

dbcc rebuild_log('uf_ndj_001','C:\\NDJ-10.ldf') go

sp_dboption 'uf_ndj_001','dbo use only','false' go

sp_configure 'allow updates',0 go

reconfigure with override

go

附录A 单据登记主要账表

账表 账表 单据 采购订单 采购订单一览表 各库存商品账表 各货位商品账表 采购入库单 采购一览表 应付款总账和明细账 付款一览表 销售订单一览表 各库存商品账表 各货位商品账表 货位商品销售对照表 销售一览表 应收款总账和明细账 回款一览表 销售统计表 统计分析各表 出库单收款勾对表 应收款总账和明细账 付款一览表 采购一览表 应收款总账和明细账 收款一览表 销售一览表 各库存商品账表 各货位商品账表 各货位商品账表 各库存商品账表 各货位商品账表 报价单一览表 各货位商品账表 受托商品总账和明细账 受托商品款总账和明细账 各库存商品账表 受托商品总账和明细账 受托商品款总账和明细账 各货位商品账表 委托商品总账和明细账 各库存商品账表 委托商品总账和明细账 说明 不包含直运库业务 未现结 不包含直运库业务 未现结 销售订单 销售出库单 销售 付款单 收款单 其它出/入库单 调拔单 组装拆卸单 报价单 受托入库单 受托结算单 委托出库单 委托结算单

各库存商品账表指：库存商品汇总表和明细账、商品进销存表、商品库存状况表

各货位商品账表指：货位商品汇总表和明细账、货位商品对照表、商品货位表

附录B 单据影响库存和货位情况表

单据名 商品采购 采购退回 直运采购 直运采购退回 商品销售 销售退回 直运销售 直运销售退回 商品调入 商品调出 调拨入库 调拨出库 拆卸 拆卸出库 组装 组装出库 商品调价 商品盘点 库存调整单 受托代销 受托退回 受托结算 其他入库 其他入库退回 盘盈入库 库存 + - + - - + - + 货位 + - - + + - + - + - + - + - + + - + + - + - + 委托代销 委托退回 委托结算 其他出库 其他出库退回 盘亏出库

- - - + - - + - + 注：“+”表示增加，“-”表示减少

附录C 业务转账凭证表

列举《小企业会计制度》 业务类型 方向 科目编码 商品采购 商品采购 采购退回 采购退回 直运采购 直运采购 直运采购 直运采购 商品销售 商品销售 销售退回 销售退回 直运销售 直运销售 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 1243 21710101 1001/1002 1243 21710101 2121 1243 21710101 1001/1002 1243 21710101 2121 1243 21710101 1001/1002 1243 21710101 2121 1243 21710101 1001/1002 1243 21710101 2121 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 21710106 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 21710106 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 科目名称 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 直运销售 直运销售 委托结算 委托结算 委托结算 委托结算 受托结算 受托结算 受托结算 受托结算 其他入库 其他入库 其他出库 其他出库 盘赢入库 盘亏出库 收款业务 付款业务 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 贷 贷 借 借 贷 借 贷 贷 借 借 贷 借 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 贷 借 贷 借 贷 21710106 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 21710106 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 21710106 1001/1002 5101 21710106 1131 5101 21710106 2181 21710101 1001/1002 2181 21710101 2121 2181 21710101 1001/1002 2181 21710101 2121 1243 1243 1243 1243 1243 5502 5502 1243 21710108 1001/1002 1131 2121 1001/1002 应交税金-应交增殖税-销项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 应收账款 主营业务收入 应交税金-应交增殖税-销项税额 其他应付款 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 其他应付款 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 其他应付款 应交税金-应交增殖税-进项税额 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 其他应付款 应交税金-应交增殖税-进项税额 应付账款 库存商品 根据选择 库存商品 根据选择 根据选择 库存商品 根据选择 库存商品 库存商品 管理费用 管理费用 库存商品 应交税金-应交增殖税-进项税额转出 现金/银行存款（根据收付款方式定义） 应收账款 应付账款 现金/银行存款（根据收付款方式定义）